| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 675.00 | 158 333.00 | 225 342.00 | 383 675.00 |
AN Terrains | 486 769.00 | 323 231.00 | 163 538.00 | 486 769.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 559.00 | 822 403.00 | 151 156.00 | 973 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 550.00 | 47 550.00 | | 47 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | 1.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 690.00 | 1 354 688.00 | 1 104 001.00 | 2 458 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 377.00 | | 331 377.00 | 331 377.00 |
BT Marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 768.00 | 6 068.00 | 1 201 700.00 | 1 207 768.00 |
BZ Autres créances | 820 747.00 | | 820 747.00 | 820 747.00 |
CF Disponibilités | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 385.00 | 6 068.00 | 2 414 317.00 | 2 420 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 075.00 | 1 360 756.00 | 3 518 319.00 | 4 879 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
CU Autres participations | 500 012.00 | 1.00 | 500 012.00 | 500 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 320.00 | 562 320.00 | | 562 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 717 805.00 | 494 888.00 | | 717 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 341.00 | 222 918.00 | | 257 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 467.00 | 1 340 125.00 | | 1 597 467.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 738.00 | 451 280.00 | | 666 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 943.00 | 177 950.00 | | 112 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 577.00 | 562 074.00 | | 385 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 066.00 | 280 459.00 | | 231 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 017.00 | | |
EA Autres dettes | 421 963.00 | 571 296.00 | | 421 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 288.00 | 2 106 075.00 | | 1 818 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 319.00 | 3 548 764.00 | | 3 518 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 366.00 | 1 987 281.00 | | 1 759 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 179.00 | 253 443.00 | | 319 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FD Production vendue biens | 1 754 809.00 | 23 898.00 | 1 778 707.00 | 1 754 809.00 |
FG Production vendue services | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 568.00 | 23 898.00 | 1 882 466.00 | 1 858 568.00 |
FM Production stockée | | | -97 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 589.00 | 30 920.00 | | 8 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 310.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 430.00 | 310.00 | | 22 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 975.00 | 12 664.00 | | 4 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 975.00 | 32 664.00 | | 4 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 455.00 | -32 354.00 | | 17 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 047.00 | 85 427.00 | | 96 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 421.00 | 2 188 477.00 | | 1 853 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 080.00 | 1 965 560.00 | | 1 596 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 341.00 | 222 918.00 | | 257 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 313.00 | 33 360.00 | | 7 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 234.00 | | 41 170.00 | 2 439 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 715.00 | 2 458 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 715.00 | 1 539 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 165.00 | | | 414 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 144.00 | | 41 170.00 | 1 520 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 925.00 | | | 504 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 407.00 | 129 997.00 | 21 715.00 | 1 246 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 811.00 | 16 522.00 | | 141 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 596.00 | 113 475.00 | 21 715.00 | 1 104 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
6T Sur comptes clients | 28 391.00 | | 22 323.00 | 28 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 391.00 | | 22 323.00 | 28 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 955.00 | | 22 323.00 | 130 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 577.00 | 385 577.00 | | 385 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 963.00 | 421 963.00 | | 421 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 484.00 | 1 200 484.00 | | 1 200 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 33 003.00 | 33 003.00 | | 33 003.00 |
VC Groupe et associés | 696 365.00 | 696 365.00 | | 696 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 798.00 | 319 798.00 | | 319 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 940.00 | 288 018.00 | 58 922.00 | 346 940.00 |
VI Groupe et associés | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
VP Divers | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 666.00 | 85 666.00 | | 85 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 194.00 | 2 042 194.00 | | 2 042 194.00 |
VW T.V.A. | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 288.00 | 1 759 366.00 | 58 922.00 | 1 818 288.00 |