| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 675.00 | 125 289.00 | 258 386.00 | 383 675.00 |
AN Terrains | 411 934.00 | 263 923.00 | 148 012.00 | 411 934.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 676.00 | 643 339.00 | 298 337.00 | 941 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 687.00 | 1 094 988.00 | 1 268 699.00 | 2 363 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 853.00 | | 68 853.00 | 68 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 619.00 | | 412 619.00 | 412 619.00 |
BT Marchandises | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 905.00 | 7 699.00 | 1 057 206.00 | 1 064 905.00 |
BZ Autres créances | 961 197.00 | | 961 197.00 | 961 197.00 |
CF Disponibilités | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 953.00 | 7 699.00 | 2 569 254.00 | 2 576 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 640.00 | 1 102 687.00 | 3 837 953.00 | 4 940 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
CU Autres participations | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 320.00 | 562 320.00 | | 562 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 369 236.00 | 195 930.00 | | 369 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 651.00 | 173 306.00 | | 125 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 208.00 | 991 556.00 | | 1 117 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 600.00 | 964 231.00 | | 588 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 254.00 | 118 733.00 | | 177 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 627.00 | 621 304.00 | | 998 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 941.00 | 352 774.00 | | 241 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105 042.00 | | |
EA Autres dettes | 611 760.00 | 287 301.00 | | 611 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 181.00 | 2 449 385.00 | | 2 618 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 953.00 | 3 543 505.00 | | 3 837 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 915.00 | 2 152 114.00 | | 2 429 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 548.00 | 557 625.00 | | 275 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
FD Production vendue biens | 1 926 141.00 | 21 058.00 | 1 947 199.00 | 1 926 141.00 |
FG Production vendue services | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 318.00 | 21 058.00 | 2 131 376.00 | 2 110 318.00 |
FM Production stockée | | | -9 110.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 380.00 | 1 789.00 | | 2 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17 222.00 | 1 746.00 | | -17 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 80 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 778.00 | 81 746.00 | | 65 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 692.00 | 3 381.00 | | 24 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 097.00 | 82 753.00 | | 36 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 789.00 | 86 134.00 | | 60 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 989.00 | -4 387.00 | | 4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 079.00 | 68 154.00 | | 50 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 034.00 | 2 318 591.00 | | 2 218 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 383.00 | 2 145 285.00 | | 2 092 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 651.00 | 173 306.00 | | 125 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 054.00 | 97 633.00 | | 69 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 687.00 | | | 2 363 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 165.00 | | | 414 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 597.00 | | | 1 444 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 925.00 | | | 504 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 259.00 | 137 728.00 | | 957 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 767.00 | 16 522.00 | | 108 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 492.00 | 121 206.00 | | 848 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
6T Sur comptes clients | 18 182.00 | 6 797.00 | 17 279.00 | 18 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 182.00 | 6 797.00 | 17 279.00 | 18 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 746.00 | 6 797.00 | 17 279.00 | 120 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 797.00 | 17 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 979.00 | 66 979.00 | | 66 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 627.00 | 998 627.00 | | 998 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 760.00 | 611 760.00 | | 611 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 663.00 | 1 055 663.00 | | 1 055 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
VB T. V. A. | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VC Groupe et associés | 778 361.00 | 778 361.00 | | 778 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 377.00 | 282 377.00 | | 282 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 223.00 | 117 956.00 | 188 267.00 | 306 223.00 |
VI Groupe et associés | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 165.00 | | | 97 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 666.00 | 2 030 425.00 | 9 241.00 | 2 039 666.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 182.00 | 2 429 915.00 | 188 267.00 | 2 618 182.00 |