| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 383 675.00 | 108 767.00 | 274 908.00 | 383 675.00 |
AN Terrains | 411 934.00 | 235 942.00 | 175 993.00 | 411 934.00 |
AP Constructions | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 676.00 | 550 114.00 | 391 562.00 | 941 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 266.00 | 59 266.00 | | 59 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 687.00 | 957 259.00 | 1 406 428.00 | 2 363 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 572.00 | | 129 572.00 | 129 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 421 729.00 | | 421 729.00 | 421 729.00 |
BT Marchandises | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 917.00 | 18 182.00 | 705 735.00 | 723 917.00 |
BZ Autres créances | 499 149.00 | | 499 149.00 | 499 149.00 |
CF Disponibilités | 363 828.00 | | 363 828.00 | 363 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 259.00 | 18 182.00 | 2 137 078.00 | 2 155 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 518 946.00 | 975 441.00 | 3 543 505.00 | 4 518 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
CU Autres participations | 500 012.00 | | 500 012.00 | 500 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 320.00 | 562 320.00 | | 562 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 195 930.00 | 71 787.00 | | 195 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 306.00 | 124 143.00 | | 173 306.00 |
DL TOTAL (I) | 991 556.00 | 818 250.00 | | 991 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 564.00 | 102 564.00 | | 102 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 231.00 | 1 034 739.00 | | 964 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 733.00 | 369 733.00 | | 118 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 304.00 | 389 492.00 | | 621 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 774.00 | 249 832.00 | | 352 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 042.00 | 64 890.00 | | 105 042.00 |
EA Autres dettes | 287 301.00 | 233 100.00 | | 287 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 385.00 | 2 341 787.00 | | 2 449 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 505.00 | 3 262 601.00 | | 3 543 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 114.00 | 1 938 399.00 | | 2 152 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 557 625.00 | 525 888.00 | | 557 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 892 280.00 | 19 591.00 | 1 911 871.00 | 1 892 280.00 |
FG Production vendue services | 224 771.00 | | 224 771.00 | 224 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 120 705.00 | 19 591.00 | 2 140 296.00 | 2 120 705.00 |
FM Production stockée | | | 65 435.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | 4 878.00 | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 2 209.00 | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 50 000.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 746.00 | 52 209.00 | | 81 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 10 518.00 | | 3 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 753.00 | 32 539.00 | | 82 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 134.00 | 43 057.00 | | 86 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 387.00 | 9 152.00 | | -4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 154.00 | 55 895.00 | | 68 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 591.00 | 1 952 219.00 | | 2 318 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 285.00 | 1 828 076.00 | | 2 145 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 306.00 | 124 143.00 | | 173 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 633.00 | 149 890.00 | | 97 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 495.00 | | 297 471.00 | 2 342 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 280.00 | 95 000.00 | 2 363 687.00 | 181 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 280.00 | 95 000.00 | 1 444 597.00 | 181 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 165.00 | | | 414 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 406.00 | | 297 471.00 | 1 423 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 925.00 | | | 504 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 405.00 | 160 101.00 | 12 247.00 | 809 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 245.00 | 16 522.00 | | 92 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 160.00 | 143 579.00 | 12 247.00 | 717 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
6T Sur comptes clients | 17 277.00 | 904.00 | | 17 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 277.00 | 904.00 | | 17 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 841.00 | 904.00 | | 119 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 304.00 | 621 304.00 | | 621 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 042.00 | 105 042.00 | | 105 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 301.00 | 287 301.00 | | 287 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
UX Autres créances clients | 702 165.00 | | | 702 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
VB T. V. A. | 74 528.00 | | | 74 528.00 |
VC Groupe et associés | 330 577.00 | | | 330 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 843.00 | 560 843.00 | | 560 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 388.00 | 106 117.00 | 297 270.00 | 403 388.00 |
VI Groupe et associés | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 307.00 | | | 103 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VP Divers | 511.00 | | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 377.00 | | | 15 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 406.00 | 1 213 082.00 | 28 324.00 | 1 241 406.00 |
VW T.V.A. | 123 634.00 | 123 634.00 | | 123 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 385.00 | 2 152 114.00 | 297 270.00 | 2 449 385.00 |