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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AN Terrains | 88 220.00 | 39 347.00 | 48 873.00 | 88 220.00 |
AP Constructions | 669 346.00 | 669 346.00 | | 669 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 341.00 | 72 153.00 | 188.00 | 72 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 163.00 | 797 263.00 | 445 899.00 | 1 243 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 417.00 | | 258 417.00 | 258 417.00 |
BZ Autres créances | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 088.00 | | 311 088.00 | 311 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 251.00 | 797 263.00 | 756 988.00 | 1 554 251.00 |
CU Autres participations | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 820.00 | 640 000.00 | | 511 820.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -153 923.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 023.00 | 25 739.00 | | 47 023.00 |
DL TOTAL (I) | 558 840.00 | 511 816.00 | | 558 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 314.00 | 67 899.00 | | 103 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | 18 661.00 | | 17 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 387.00 | 88 804.00 | | 74 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 147.00 | 175 365.00 | | 198 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 988.00 | 687 181.00 | | 756 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 314.00 | 103 314.00 | | 103 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491.00 | | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 552.00 | 311 552.00 | | 311 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 147.00 | 198 147.00 | | 198 147.00 |