| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 225.00 | 13 229.00 | 1 995.00 | 15 225.00 |
AH Fonds commercial | 447 790.00 | | 447 790.00 | 447 790.00 |
AN Terrains | 117 281.00 | 54 515.00 | 62 765.00 | 117 281.00 |
AP Constructions | 691 278.00 | 685 991.00 | 5 287.00 | 691 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 690.00 | 1 222 758.00 | 50 932.00 | 1 273 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 653.00 | 158 295.00 | 9 357.00 | 167 653.00 |
BF Prêts | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 914.00 | 2 134 790.00 | 613 123.00 | 2 747 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 571.00 | | 364 571.00 | 364 571.00 |
BN En cours de production de biens | 56 024.00 | | 56 024.00 | 56 024.00 |
BT Marchandises | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 614.00 | | 701 614.00 | 701 614.00 |
BZ Autres créances | 234 506.00 | | 234 506.00 | 234 506.00 |
CF Disponibilités | 129 799.00 | | 129 799.00 | 129 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 373.00 | | 1 520 373.00 | 1 520 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 287.00 | 2 134 790.00 | 2 133 497.00 | 4 268 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 820.00 | 511 820.00 | | 511 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 098.00 | 18 098.00 | | 9 098.00 |
DG Autres réserves | | 18 521.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 209.00 | -27 522.00 | | 287 209.00 |
DK Provisions réglementées | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
DL TOTAL (I) | 825 320.00 | 520 918.00 | | 825 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 061.00 | 311 639.00 | | 292 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 807.00 | 483 545.00 | | 737 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 262.00 | 230 718.00 | | 278 262.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 609.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 176.00 | 1 107 608.00 | | 1 308 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 497.00 | 1 628 526.00 | | 2 133 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 578.00 | 821 489.00 | | 1 060 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 720.00 | 258 327.00 | 432 048.00 | 173 720.00 |
FD Production vendue biens | 2 532 117.00 | 1 360 428.00 | 3 892 545.00 | 2 532 117.00 |
FG Production vendue services | 286 990.00 | 48 074.00 | 335 064.00 | 286 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 829.00 | 1 666 830.00 | 4 659 659.00 | 2 992 829.00 |
FM Production stockée | | | 44 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 400.00 | 5 512.00 | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | 5 512.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 656.00 | 1 926.00 | | 2 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 849.00 | 1 926.00 | | 19 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 448.00 | 3 585.00 | | -8 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 677.00 | 3 235 085.00 | | 4 735 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 448 468.00 | 3 262 607.00 | | 4 448 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 209.00 | -27 522.00 | | 287 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 436.00 | | 8 478.00 | 2 739 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 747 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 249 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 016.00 | | | 463 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 427.00 | | 8 478.00 | 2 241 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 039.00 | 26 751.00 | | 2 108 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 622.00 | 608.00 | | 12 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095 418.00 | 26 143.00 | | 2 095 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 808.00 | 737 808.00 | | 737 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 627.00 | 162 627.00 | | 162 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 561.00 | 89 561.00 | | 89 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 701 614.00 | 701 614.00 | | 701 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VC Groupe et associés | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 551.00 | 43 952.00 | 247 598.00 | 291 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 368.00 | 93 368.00 | | 93 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 857.00 | 945 863.00 | 34 994.00 | 980 857.00 |
VW T.V.A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 177.00 | 1 060 579.00 | 247 598.00 | 1 308 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 27.00 | | 29.00 |