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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 225.00 | 12 621.00 | 2 603.00 | 15 225.00 |
AH Fonds commercial | 447 790.00 | | 447 790.00 | 447 790.00 |
AN Terrains | 117 281.00 | 51 378.00 | 65 902.00 | 117 281.00 |
AP Constructions | 686 166.00 | 685 579.00 | 587.00 | 686 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 271 352.00 | 1 206 446.00 | 64 906.00 | 1 271 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 626.00 | 152 013.00 | 14 612.00 | 166 626.00 |
BF Prêts | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 436.00 | 2 108 039.00 | 631 396.00 | 2 739 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 045.00 | | 157 045.00 | 157 045.00 |
BN En cours de production de biens | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BT Marchandises | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 042.00 | | 620 042.00 | 620 042.00 |
BZ Autres créances | 153 984.00 | | 153 984.00 | 153 984.00 |
CF Disponibilités | 30 251.00 | | 30 251.00 | 30 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 130.00 | | 997 130.00 | 997 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 566.00 | 2 108 039.00 | 1 628 526.00 | 3 736 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 820.00 | 511 820.00 | | 511 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 098.00 | 15 545.00 | | 18 098.00 |
DG Autres réserves | 18 521.00 | 17 998.00 | | 18 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 522.00 | 51 076.00 | | -27 522.00 |
DL TOTAL (I) | 520 918.00 | 596 440.00 | | 520 918.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 639.00 | 110 358.00 | | 311 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 095.00 | 72 665.00 | | 81 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 545.00 | 433 012.00 | | 483 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 718.00 | 230 600.00 | | 230 718.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 38 807.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 608.00 | 885 443.00 | | 1 107 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 526.00 | 1 488 883.00 | | 1 628 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 489.00 | 824 220.00 | | 821 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 970.00 | 241 086.00 | 303 056.00 | 61 970.00 |
FD Production vendue biens | 1 764 964.00 | 995 636.00 | 2 760 600.00 | 1 764 964.00 |
FG Production vendue services | 126 480.00 | 5 513.00 | 131 993.00 | 126 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 414.00 | 1 242 235.00 | 3 195 649.00 | 1 953 414.00 |
FM Production stockée | | | -916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 535.00 | |
GE Autres charges | | | 21 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 254 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | 465.00 | | 5 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 512.00 | 10 465.00 | | 5 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 3.00 | | 1 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 24 992.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 585.00 | -14 527.00 | | 3 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 085.00 | 3 448 225.00 | | 3 235 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 607.00 | 3 397 149.00 | | 3 262 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 522.00 | 51 076.00 | | -27 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 772.00 | 27 043.00 | | 23 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 879 543.00 | | 12 911.00 | 2 879 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 018.00 | 2 739 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 018.00 | 2 241 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 976.00 | | 3 040.00 | 459 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 574.00 | | 9 871.00 | 2 384 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 232 522.00 | 28 536.00 | 153 018.00 | 2 232 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 185.00 | 437.00 | | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220 337.00 | 28 099.00 | 153 018.00 | 2 220 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 546.00 | 483 546.00 | | 483 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 242.00 | 77 242.00 | | 77 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UP Prêts | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 620 042.00 | 620 042.00 | | 620 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VC Groupe et associés | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 224.00 | 25 104.00 | 286 120.00 | 311 224.00 |
VI Groupe et associés | 81 095.00 | 81 095.00 | | 81 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 317.00 | 787 323.00 | 34 994.00 | 822 317.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 609.00 | 821 489.00 | 286 120.00 | 1 107 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |