| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AH Fonds commercial | 447 790.00 | | 447 790.00 | 447 790.00 |
AN Terrains | 136 113.00 | 42 811.00 | 93 301.00 | 136 113.00 |
AP Constructions | 698 229.00 | 697 183.00 | 1 046.00 | 698 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 386.00 | 1 308 079.00 | 34 306.00 | 1 342 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 841.00 | 130 546.00 | 12 295.00 | 142 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
AX Avances et acomptes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BF Prêts | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 833 028.00 | 2 192 305.00 | 640 723.00 | 2 833 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 043.00 | | 255 043.00 | 255 043.00 |
BN En cours de production de biens | 24 583.00 | | 24 583.00 | 24 583.00 |
BT Marchandises | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 060.00 | 21 522.00 | 606 538.00 | 628 060.00 |
BZ Autres créances | 246 961.00 | | 246 961.00 | 246 961.00 |
CF Disponibilités | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 945.00 | 21 522.00 | 1 228 423.00 | 1 249 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 973.00 | 2 213 827.00 | 1 869 146.00 | 4 082 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 820.00 | 511 820.00 | | 511 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | | -3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 880.00 | 47 023.00 | | 263 880.00 |
DK Provisions réglementées | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 781 232.00 | 558 840.00 | | 781 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 743.00 | 491.00 | | 50 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 883.00 | 103 314.00 | | 37 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 848.00 | 17 083.00 | | 683 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 438.00 | 74 387.00 | | 315 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 913.00 | 198 147.00 | | 1 087 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 146.00 | 756 988.00 | | 1 869 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 873.00 | 198 147.00 | | 1 047 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 491.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 983.00 | | 724 983.00 | 724 983.00 |
FD Production vendue biens | 3 211 332.00 | | 3 211 332.00 | 3 211 332.00 |
FG Production vendue services | 557 683.00 | | 557 683.00 | 557 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 493 999.00 | | 4 493 999.00 | 4 493 999.00 |
FM Production stockée | | | 18 418.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 516 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 90.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 232.00 | 89.00 | | 9 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 790 537.00 | 446 072.00 | | 4 790 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 526 657.00 | 399 049.00 | | 4 526 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 880.00 | 47 023.00 | | 263 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 164.00 | | | 1 243 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 833 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 342 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 641.00 | | | 832 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 837.00 | | | 396 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 381.00 | 42 032.00 | 107.00 | 2 150 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 136 696.00 | 42 032.00 | 107.00 | 2 136 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 849.00 | 683 849.00 | | 683 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 067.00 | 155 067.00 | | 155 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
UP Prêts | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 602 320.00 | | | 602 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
VB T. V. A. | 36 093.00 | | | 36 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 744.00 | 10 703.00 | 32 495.00 | 50 744.00 |
VI Groupe et associés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
VP Divers | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 876.00 | 887 105.00 | 28 771.00 | 915 876.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 914.00 | 1 047 873.00 | 32 495.00 | 1 087 914.00 |