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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 447 790.00 | | 447 790.00 | 447 790.00 |
AN Terrains | 118 124.00 | 49 084.00 | 69 039.00 | 118 124.00 |
AP Constructions | 698 229.00 | 697 507.00 | 722.00 | 698 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 943.00 | 1 328 835.00 | 77 108.00 | 1 405 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 276.00 | 144 909.00 | 17 367.00 | 162 276.00 |
BF Prêts | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 543.00 | 2 232 521.00 | 647 021.00 | 2 879 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 566.00 | | 147 566.00 | 147 566.00 |
BN En cours de production de biens | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BT Marchandises | 39 449.00 | | 39 449.00 | 39 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 746.00 | 21 522.00 | 477 223.00 | 498 746.00 |
BZ Autres créances | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
CF Disponibilités | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 384.00 | 21 522.00 | 841 862.00 | 863 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 927.00 | 2 254 043.00 | 1 488 883.00 | 3 742 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 820.00 | 511 820.00 | | 511 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
DG Autres réserves | 17 998.00 | 160 686.00 | | 17 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 076.00 | -72 688.00 | | 51 076.00 |
DL TOTAL (I) | 596 440.00 | 615 363.00 | | 596 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 358.00 | 265 672.00 | | 110 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 665.00 | 41 915.00 | | 72 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 012.00 | 457 789.00 | | 433 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 600.00 | 223 021.00 | | 230 600.00 |
EA Autres dettes | 38 807.00 | 1 323.00 | | 38 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 443.00 | 989 722.00 | | 885 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 883.00 | 1 605 086.00 | | 1 488 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 665.00 | | | 72 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 219.00 | 269 515.00 | 362 734.00 | 93 219.00 |
FD Production vendue biens | 1 908 356.00 | 1 083 864.00 | 2 992 220.00 | 1 908 356.00 |
FG Production vendue services | 50 660.00 | 21 469.00 | 72 129.00 | 50 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 236.00 | 1 374 848.00 | 3 427 085.00 | 2 052 236.00 |
FM Production stockée | | | -8 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 465.00 | 158.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 465.00 | 4 825.00 | | 10 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 131.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | 1 485.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 992.00 | 1 617.00 | | 24 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 527.00 | 3 207.00 | | -14 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 225.00 | 4 045 800.00 | | 3 448 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 149.00 | 4 118 488.00 | | 3 397 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 076.00 | -72 688.00 | | 51 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 043.00 | 29 510.00 | | 27 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 231.00 | | 3 301.00 | 2 894 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 989.00 | 2 879 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 989.00 | 2 384 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 976.00 | | | 459 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 320.00 | | 243.00 | 2 402 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 935.00 | | 3 059.00 | 31 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 725.00 | 27 797.00 | | 2 204 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 540.00 | 27 797.00 | | 2 192 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 012.00 | 433 012.00 | | 433 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 490.00 | 88 490.00 | | 88 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 807.00 | 38 807.00 | | 38 807.00 |
UP Prêts | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 473 005.00 | 473 005.00 | | 473 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
VB T. V. A. | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 499.00 | 27 276.00 | 61 223.00 | 88 499.00 |
VI Groupe et associés | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 202.00 | 577 468.00 | 60 734.00 | 638 202.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 444.00 | 824 220.00 | 61 223.00 | 885 444.00 |