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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
AH Fonds commercial | 447 790.00 | | 447 790.00 | 447 790.00 |
AN Terrains | 136 113.00 | 45 947.00 | 90 165.00 | 136 113.00 |
AP Constructions | 698 229.00 | 697 372.00 | 857.00 | 698 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 405 943.00 | 1 312 522.00 | 93 420.00 | 1 405 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 034.00 | 136 697.00 | 25 336.00 | 162 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 230.00 | 2 204 725.00 | 689 505.00 | 2 894 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 235.00 | | 188 235.00 | 188 235.00 |
BN En cours de production de biens | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BT Marchandises | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 754.00 | 21 522.00 | 375 232.00 | 396 754.00 |
BZ Autres créances | 283 088.00 | | 283 088.00 | 283 088.00 |
CF Disponibilités | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 102.00 | 21 522.00 | 915 580.00 | 937 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 333.00 | 2 226 247.00 | 1 605 086.00 | 3 831 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 511 820.00 | 511 820.00 | | 511 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 545.00 | 2 351.00 | | 15 545.00 |
DG Autres réserves | 160 686.00 | | | 160 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 688.00 | 263 880.00 | | -72 688.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 180.00 | | |
DL TOTAL (I) | 615 363.00 | 781 232.00 | | 615 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 672.00 | 50 743.00 | | 265 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 915.00 | 37 883.00 | | 41 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 789.00 | 683 848.00 | | 457 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 021.00 | 315 438.00 | | 223 021.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 722.00 | 1 087 913.00 | | 989 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 086.00 | 1 869 146.00 | | 1 605 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 223.00 | 1 047 873.00 | | 901 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 820.00 | 295 142.00 | 562 963.00 | 267 820.00 |
FD Production vendue biens | 2 221 958.00 | 1 147 458.00 | 3 369 417.00 | 2 221 958.00 |
FG Production vendue services | 108 360.00 | | 108 360.00 | 108 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 139.00 | 1 442 601.00 | 4 040 740.00 | 2 598 139.00 |
FM Production stockée | | | -3 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 825.00 | 13 000.00 | | 4 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 587.00 | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | 3 180.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 3 767.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 207.00 | 9 232.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 801.00 | 4 790 537.00 | | 4 045 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 489.00 | 4 526 657.00 | | 4 118 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 688.00 | 263 880.00 | | -72 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 510.00 | 27 419.00 | | 29 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 029.00 | | 98 546.00 | 2 833 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 343.00 | 2 894 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 459 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 843.00 | 2 402 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 476.00 | | | 461 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 342 553.00 | | 95 611.00 | 2 342 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 2 935.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 305.00 | 26 781.00 | 14 361.00 | 2 192 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | 1 500.00 | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178 620.00 | 26 781.00 | 12 861.00 | 2 178 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 181.00 | 1 486.00 | 4 667.00 | 3 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 181.00 | 1 486.00 | 4 667.00 | 3 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 790.00 | 457 790.00 | | 457 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 412.00 | 131 412.00 | | 131 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 073.00 | 75 073.00 | | 75 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
UP Prêts | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 371 014.00 | 371 014.00 | | 371 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
VB T. V. A. | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 180.00 | 150 180.00 | | 150 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 492.00 | 26 993.00 | 87 915.00 | 115 492.00 |
VI Groupe et associés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 930.00 | 38 930.00 | | 38 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 425.00 | 216 425.00 | | 216 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 272.00 | 667 596.00 | 57 675.00 | 725 272.00 |
VW T.V.A. | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 723.00 | 901 224.00 | 87 915.00 | 989 723.00 |