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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 366.00 | 48 489.00 | 1 877.00 | 50 366.00 |
AN Terrains | 9 134.00 | 400.00 | 8 734.00 | 9 134.00 |
AP Constructions | 325 009.00 | 99 990.00 | 225 019.00 | 325 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 720.00 | 5 618.00 | 12 103.00 | 17 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 692.00 | 583 158.00 | 167 535.00 | 750 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 744 181.00 | | 744 181.00 | 744 181.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 2 637.00 | 3 635.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 940.00 | 746 440.00 | 1 216 500.00 | 1 962 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 703 019.00 | 711 282.00 | 8 991 737.00 | 9 703 019.00 |
BZ Autres créances | 657 684.00 | | 657 684.00 | 657 684.00 |
CF Disponibilités | 1 310 316.00 | | 1 310 316.00 | 1 310 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 675 518.00 | 711 282.00 | 10 964 236.00 | 11 675 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 638 704.00 | 1 457 722.00 | 12 180 982.00 | 13 638 704.00 |
CU Autres participations | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 129 582.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
DH Report à nouveau | 3 869 463.00 | 3 729 471.00 | | 3 869 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 543.00 | 610 410.00 | | 292 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 431 648.00 | | | 431 648.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 374.00 | 4 554 831.00 | | 4 547 374.00 |
DP Provisions pour risques | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 110.00 | 164 924.00 | | 254 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 110.00 | 164 924.00 | | 254 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 481.00 | 83 485.00 | | 610 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 550.00 | 164 967.00 | | 532 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 849.00 | 5 400 076.00 | | 5 025 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 819.00 | 484 647.00 | | 547 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 183.00 | | | 302 183.00 |
EA Autres dettes | 347 660.00 | 281 857.00 | | 347 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 378 791.00 | 6 418 611.00 | | 7 378 791.00 |
ED (V) | 707.00 | | | 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 180 982.00 | 11 138 366.00 | | 12 180 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 168 746.00 | | 8 168 746.00 | 8 168 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 168 746.00 | | 8 168 746.00 | 8 168 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 278 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 188.00 | |
GE Autres charges | | | 82 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 571.00 | 49 299.00 | | 29 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289 299.00 | | | 289 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 571.00 | 49 299.00 | | 29 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 551.00 | 548 201.00 | | 73 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 501.00 | 548 201.00 | | 74 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 930.00 | -498 902.00 | | -44 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 211.00 | 166 415.00 | | 59 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 355 971.00 | 9 197 462.00 | | 8 355 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 063 428.00 | 8 587 052.00 | | 8 063 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 543.00 | 610 410.00 | | 292 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 088.00 | | 799 801.00 | 1 164 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 962 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 846 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 320.00 | | 3 046.00 | 47 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 932.00 | | 796 755.00 | 1 050 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 744 181.00 | | | 744 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 792.00 | 122 011.00 | | 621 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 170.00 | 2 319.00 | | 46 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 474.00 | 119 692.00 | | 569 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 924.00 | 89 186.00 | | 164 924.00 |
6T Sur comptes clients | 699 696.00 | 86 120.00 | 74 533.00 | 699 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 333.00 | 86 120.00 | 74 533.00 | 702 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 257.00 | 175 306.00 | 74 533.00 | 867 257.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025 849.00 | 5 025 849.00 | | 5 025 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 346.00 | 118 346.00 | | 118 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 272.00 | 365 272.00 | | 365 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 183.00 | 302 183.00 | | 302 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 660.00 | 347 660.00 | | 347 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 8 772 831.00 | | | 8 772 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930 188.00 | | | 930 188.00 |
VB T. V. A. | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VC Groupe et associés | 402 963.00 | | | 402 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 024.00 | 99 808.00 | 270 385.00 | 531 024.00 |
VI Groupe et associés | 532 550.00 | 532 550.00 | | 532 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
VP Divers | 479 609.00 | | | 479 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 233.00 | | | 210 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 391 475.00 | 9 435 015.00 | 956 460.00 | 10 391 475.00 |
VW T.V.A. | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 378 791.00 | 6 947 574.00 | 270 385.00 | 7 378 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |