| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
AN Terrains | 11 799.00 | 6 099.00 | 5 700.00 | 11 799.00 |
AP Constructions | 555 847.00 | 138 369.00 | 417 478.00 | 555 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 473.00 | 138 862.00 | 72 611.00 | 211 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 912.00 | 1 177 713.00 | 1 365 199.00 | 2 542 912.00 |
AX Avances et acomptes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 384 779.00 | 1 473 115.00 | 1 911 664.00 | 3 384 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 630.00 | | 65 630.00 | 65 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 766 027.00 | 744 557.00 | 13 021 469.00 | 13 766 027.00 |
BZ Autres créances | 1 251 122.00 | | 1 251 122.00 | 1 251 122.00 |
CF Disponibilités | 1 641 945.00 | | 1 641 945.00 | 1 641 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 776 103.00 | 744 557.00 | 16 031 545.00 | 16 776 103.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 168 475.00 | 2 217 672.00 | 17 950 802.00 | 20 168 475.00 |
CU Autres participations | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
DH Report à nouveau | 4 427 536.00 | 4 249 129.00 | | 4 427 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 152.00 | 978 407.00 | | 1 681 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 191 843.00 | 239 804.00 | | 191 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 702 940.00 | 5 869 749.00 | | 6 702 940.00 |
DP Provisions pour risques | 85 593.00 | 45.00 | | 85 593.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 480.00 | 330 898.00 | | 343 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 073.00 | 330 943.00 | | 429 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 888.00 | 601 597.00 | | 719 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 817.00 | 452 957.00 | | 20 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 902 809.00 | 7 385 613.00 | | 8 902 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 128.00 | 799 963.00 | | 876 128.00 |
EA Autres dettes | 262 780.00 | 235 775.00 | | 262 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 818 306.00 | 9 490 905.00 | | 10 818 306.00 |
ED (V) | 483.00 | 10 710.00 | | 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 950 802.00 | 15 702 306.00 | | 17 950 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 329 140.00 | | | 10 329 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 096 758.00 | | 12 096 758.00 | 12 096 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 096 758.00 | | 12 096 758.00 | 12 096 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 215 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 789 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 915.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 148 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 961.00 | 50 634.00 | | 56 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 285.00 | 144 151.00 | | 57 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 246.00 | 194 785.00 | | 114 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 285.00 | 142 182.00 | | 57 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 793.00 | 144 192.00 | | 62 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 454.00 | 50 593.00 | | 51 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 300.00 | 286 836.00 | | 518 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 379 787.00 | 10 115 966.00 | | 12 379 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698 635.00 | 9 137 559.00 | | 10 698 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 150.00 | 978 407.00 | | 1 681 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 988.00 | | 412 093.00 | 3 128 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 45 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 302.00 | 3 384 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 167.00 | 3 327 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 002.00 | | 411 298.00 | 3 072 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 914.00 | | 795.00 | 44 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 824.00 | 254 867.00 | 141 576.00 | 1 359 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 196.00 | 875.00 | | 11 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 628.00 | 253 992.00 | 141 576.00 | 1 348 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 943.00 | 99 508.00 | 1 378.00 | 330 943.00 |
6T Sur comptes clients | 752 412.00 | 91 232.00 | 99 087.00 | 752 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752 412.00 | 91 232.00 | 99 087.00 | 752 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 354.00 | 190 741.00 | 100 464.00 | 1 083 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 902 809.00 | 8 902 809.00 | | 8 902 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 981.00 | 398 981.00 | | 398 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 108.00 | 178 108.00 | | 178 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 780.00 | 262 780.00 | | 262 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
UX Autres créances clients | 13 002 159.00 | 13 002 159.00 | | 13 002 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763 868.00 | 763 868.00 | | 763 868.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 888.00 | 265 606.00 | 387 602.00 | 719 888.00 |
VI Groupe et associés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 190.00 | | | 326 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 899.00 | | | 207 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223 775.00 | 1 223 775.00 | | 1 223 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 075 325.00 | 15 068 527.00 | 6 797.00 | 15 075 325.00 |
VW T.V.A. | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 783 422.00 | 10 329 140.00 | 387 602.00 | 10 783 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
ST Autres comptes | 639 316.00 | | | 639 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 160.00 | | | 489 160.00 |
YT Sous‐traitance | 5 596 918.00 | | | 5 596 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 440.00 | | | 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 637.00 | | | 109 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 526.00 | | | 626 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 068.00 | | | 235 068.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 789 830.00 | | | 6 789 830.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |