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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 071.00 | 11 196.00 | 875.00 | 12 071.00 |
AN Terrains | 9 134.00 | 4 967.00 | 4 167.00 | 9 134.00 |
AP Constructions | 546 090.00 | 114 867.00 | 431 223.00 | 546 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 448.00 | 120 875.00 | 89 573.00 | 210 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 246.00 | 1 107 918.00 | 1 189 328.00 | 2 297 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 988.00 | 1 359 824.00 | 1 769 164.00 | 3 128 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 083 931.00 | 752 412.00 | 11 331 519.00 | 12 083 931.00 |
BZ Autres créances | 638 568.00 | | 638 568.00 | 638 568.00 |
CF Disponibilités | 1 898 442.00 | | 1 898 442.00 | 1 898 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 685 510.00 | 752 412.00 | 13 933 098.00 | 14 685 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 814 542.00 | 2 112 236.00 | 15 702 306.00 | 17 814 542.00 |
CU Autres participations | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
DH Report à nouveau | 4 249 129.00 | 4 145 879.00 | | 4 249 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 407.00 | 703 250.00 | | 978 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 804.00 | 287 765.00 | | 239 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 869 749.00 | 5 539 303.00 | | 5 869 749.00 |
DP Provisions pour risques | 45.00 | 633.00 | | 45.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 898.00 | 327 167.00 | | 330 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 943.00 | 327 800.00 | | 330 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 597.00 | 759 078.00 | | 601 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 957.00 | 133 298.00 | | 452 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 385 613.00 | 5 775 481.00 | | 7 385 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 963.00 | 479 023.00 | | 799 963.00 |
EA Autres dettes | 235 775.00 | 272 903.00 | | 235 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 490 905.00 | 7 419 783.00 | | 9 490 905.00 |
ED (V) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 702 306.00 | 13 286 885.00 | | 15 702 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 452 957.00 | | | 452 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 675 816.00 | | 9 675 816.00 | 9 675 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 675 816.00 | | 9 675 816.00 | 9 675 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 847 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 881.00 | |
GE Autres charges | | | 57 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 652 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 634.00 | 54 461.00 | | 50 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 151.00 | | | 144 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 785.00 | 54 461.00 | | 194 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 182.00 | 24 757.00 | | 142 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 539.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 010.00 | 5 719.00 | | 2 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 192.00 | 39 015.00 | | 144 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 593.00 | 15 446.00 | | 50 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 836.00 | 214 444.00 | | 286 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 115 966.00 | 9 888 389.00 | | 10 115 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 137 559.00 | 9 185 140.00 | | 9 137 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 407.00 | 703 250.00 | | 978 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 551.00 | | 161 662.00 | 3 006 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 135.00 | 44 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 789.00 | 33 436.00 | 3 128 988.00 | 5 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 789.00 | 13 301.00 | 3 072 002.00 | 5 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 064.00 | | 2 007.00 | 10 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 437.00 | | 159 655.00 | 2 931 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 888.00 | 257 580.00 | 3 644.00 | 1 105 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 064.00 | 1 132.00 | | 10 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 823.00 | 256 448.00 | 3 644.00 | 1 095 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 800.00 | 9 926.00 | 6 783.00 | 327 800.00 |
6T Sur comptes clients | 766 215.00 | 200 423.00 | 214 226.00 | 766 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 852.00 | 200 423.00 | 236 863.00 | 788 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 652.00 | 210 349.00 | 243 646.00 | 1 116 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 385 613.00 | 7 385 613.00 | | 7 385 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 135.00 | 186 135.00 | | 186 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 481.00 | 345 481.00 | | 345 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 197.00 | 177 197.00 | | 177 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 775.00 | 235 775.00 | | 235 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
UX Autres créances clients | 11 316 640.00 | 11 316 640.00 | | 11 316 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 767 291.00 | 767 291.00 | | 767 291.00 |
VB T. V. A. | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 597.00 | 207 899.00 | 393 698.00 | 601 597.00 |
VI Groupe et associés | 452 957.00 | 452 957.00 | | 452 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 993.00 | 612 993.00 | | 612 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 792 257.00 | 12 786 120.00 | 6 137.00 | 12 792 257.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 490 905.00 | 9 097 206.00 | 393 698.00 | 9 490 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |