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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
AN Terrains | 9 134.00 | 4 054.00 | 5 080.00 | 9 134.00 |
AP Constructions | 546 090.00 | 91 837.00 | 454 253.00 | 546 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 560.00 | 94 345.00 | 106 215.00 | 200 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 864.00 | 905 588.00 | 1 264 276.00 | 2 169 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 2 637.00 | 3 635.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 551.00 | 1 128 525.00 | 1 878 025.00 | 3 006 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 469 636.00 | 766 215.00 | 9 703 421.00 | 10 469 636.00 |
BZ Autres créances | 707 517.00 | | 707 517.00 | 707 517.00 |
CF Disponibilités | 986 851.00 | | 986 851.00 | 986 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 174 443.00 | 766 215.00 | 11 408 228.00 | 12 174 443.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 181 625.00 | 1 894 740.00 | 13 286 885.00 | 15 181 625.00 |
CU Autres participations | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
DH Report à nouveau | 4 145 879.00 | 4 132 428.00 | | 4 145 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 250.00 | 613 451.00 | | 703 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 287 765.00 | 335 726.00 | | 287 765.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 303.00 | 5 484 014.00 | | 5 539 303.00 |
DP Provisions pour risques | 633.00 | 1 826.00 | | 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 167.00 | 321 149.00 | | 327 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 800.00 | 322 975.00 | | 327 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 078.00 | 942 809.00 | | 759 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 298.00 | 143 135.00 | | 133 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 481.00 | 4 904 425.00 | | 5 775 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 023.00 | 660 543.00 | | 479 023.00 |
EA Autres dettes | 272 903.00 | 491 176.00 | | 272 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 419 783.00 | 7 145 995.00 | | 7 419 783.00 |
ED (V) | | 83.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 286 885.00 | 12 953 068.00 | | 13 286 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 298.00 | | | 133 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 607 721.00 | | 9 607 721.00 | 9 607 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 607 721.00 | | 9 607 721.00 | 9 607 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -16 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GE Autres charges | | | 147 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 872 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 461.00 | 58 961.00 | | 54 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 461.00 | 75 220.00 | | 54 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 757.00 | 21 708.00 | | 24 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 539.00 | 13 204.00 | | 8 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 015.00 | 34 912.00 | | 39 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 446.00 | 40 308.00 | | 15 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 444.00 | 15 278.00 | | 214 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 888 389.00 | 9 175 896.00 | | 9 888 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 185 140.00 | 8 562 445.00 | | 9 185 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 250.00 | 613 451.00 | | 703 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 718.00 | | 136 593.00 | 3 081 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 761.00 | 3 006 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 147.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 183.00 | 10 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 431.00 | 2 931 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995 274.00 | | 136 593.00 | 2 995 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 511.00 | 276 879.00 | 197 503.00 | 1 026 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | 5 183.00 | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 116.00 | 276 879.00 | 186 172.00 | 1 005 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 975.00 | 6 651.00 | 1 826.00 | 322 975.00 |
6T Sur comptes clients | 755 341.00 | 127 882.00 | 117 008.00 | 755 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 978.00 | 127 882.00 | 117 008.00 | 777 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 953.00 | 134 533.00 | 118 834.00 | 1 100 953.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 775 481.00 | 5 775 481.00 | | 5 775 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 677.00 | 182 677.00 | | 182 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 478.00 | 249 478.00 | | 249 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 903.00 | 272 903.00 | | 272 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 9 463 251.00 | 9 463 251.00 | | 9 463 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 006 385.00 | 1 006 385.00 | | 1 006 385.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 078.00 | 215 953.00 | 543 124.00 | 759 078.00 |
VI Groupe et associés | 133 298.00 | 133 298.00 | | 133 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VP Divers | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 823.00 | 491 823.00 | | 491 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 213 864.00 | 11 187 592.00 | 26 272.00 | 11 213 864.00 |
VW T.V.A. | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 783.00 | 6 876 658.00 | 543 124.00 | 7 419 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | | 1.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |