| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
AN Terrains | 9 134.00 | 3 140.00 | 5 994.00 | 9 134.00 |
AP Constructions | 546 090.00 | 68 807.00 | 477 284.00 | 546 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 405.00 | 66 822.00 | 134 583.00 | 201 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 644.00 | 866 347.00 | 1 372 297.00 | 2 238 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | 2 637.00 | 3 635.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 718.00 | 1 049 148.00 | 2 032 570.00 | 3 081 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 011 697.00 | 755 341.00 | 9 256 356.00 | 10 011 697.00 |
BZ Autres créances | 547 571.00 | | 547 571.00 | 547 571.00 |
CF Disponibilités | 1 077 449.00 | | 1 077 449.00 | 1 077 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 674 013.00 | 755 341.00 | 10 918 672.00 | 11 674 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 757 557.00 | 1 804 490.00 | 12 953 068.00 | 14 757 557.00 |
CU Autres participations | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 72 409.00 | 72 409.00 | | 72 409.00 |
DH Report à nouveau | 4 132 428.00 | 3 982 143.00 | | 4 132 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 451.00 | 450 284.00 | | 613 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 726.00 | 383 687.00 | | 335 726.00 |
DL TOTAL (I) | 5 484 014.00 | 5 218 524.00 | | 5 484 014.00 |
DP Provisions pour risques | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 149.00 | 318 905.00 | | 321 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 975.00 | 318 905.00 | | 322 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 809.00 | 767 284.00 | | 942 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 135.00 | 218 229.00 | | 143 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 425.00 | 4 531 711.00 | | 4 904 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 543.00 | 629 623.00 | | 660 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 283.00 | | |
EA Autres dettes | 491 176.00 | 391 769.00 | | 491 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 907.00 | 99.00 | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 145 995.00 | 6 538 715.00 | | 7 145 995.00 |
ED (V) | 83.00 | 6 818.00 | | 83.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 953 068.00 | 12 082 961.00 | | 12 953 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 993 973.00 | | 8 993 973.00 | 8 993 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 993 973.00 | | 8 993 973.00 | 8 993 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 049 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 58 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 465 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 961.00 | 54 961.00 | | 58 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 129.00 | 157 394.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 220.00 | 212 355.00 | | 75 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 708.00 | 131 464.00 | | 21 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 204.00 | 720.00 | | 13 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 912.00 | 132 184.00 | | 34 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 308.00 | 80 171.00 | | 40 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | 89 566.00 | | 15 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 175 896.00 | 9 118 523.00 | | 9 175 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 445.00 | 8 668 239.00 | | 8 562 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 451.00 | 450 284.00 | | 613 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 704.00 | | 455 729.00 | 2 646 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 538.00 | 3 081 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 823.00 | 15 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 715.00 | 2 995 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 620.00 | | 450 369.00 | 2 565 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 689.00 | | 5 360.00 | 59 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 875.00 | 240 148.00 | 7 511.00 | 793 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 001.00 | 247.00 | | 15 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 726.00 | 239 901.00 | 7 511.00 | 772 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 905.00 | 4 070.00 | | 318 905.00 |
6T Sur comptes clients | 639 554.00 | 128 685.00 | 12 898.00 | 639 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 191.00 | 128 685.00 | 12 898.00 | 662 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 096.00 | 132 755.00 | 12 898.00 | 981 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 425.00 | 4 904 425.00 | | 4 904 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 421.00 | 187 421.00 | | 187 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 750.00 | 362 750.00 | | 362 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 176.00 | 491 176.00 | | 491 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
UX Autres créances clients | 9 054 655.00 | 9 054 655.00 | | 9 054 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957 041.00 | 957 041.00 | | 957 041.00 |
VB T. V. A. | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 809.00 | 228 531.00 | 714 277.00 | 942 809.00 |
VI Groupe et associés | 143 135.00 | 143 135.00 | | 143 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 136.00 | 184 136.00 | | 184 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VP Divers | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 208.00 | 222 208.00 | | 222 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 622 836.00 | 10 596 564.00 | 26 272.00 | 10 622 836.00 |
VW T.V.A. | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 145 995.00 | 6 431 718.00 | 714 277.00 | 7 145 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |