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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 096.00 | 55.00 | 12 150.00 |
AN Terrains | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
AP Constructions | 555 847.00 | 171 074.00 | 384 773.00 | 555 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 474.00 | 164 772.00 | 45 702.00 | 210 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 643 671.00 | 1 384 868.00 | 1 258 803.00 | 2 643 671.00 |
AX Avances et acomptes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 563.00 | 1 732 810.00 | 1 795 753.00 | 3 528 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 891 658.00 | 712 373.00 | 13 179 285.00 | 13 891 658.00 |
BZ Autres créances | 799 137.00 | | 799 137.00 | 799 137.00 |
CF Disponibilités | 1 860 651.00 | | 1 860 651.00 | 1 860 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 633 229.00 | 712 373.00 | 15 920 857.00 | 16 633 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 165 534.00 | 2 445 183.00 | 17 720 352.00 | 20 165 534.00 |
CU Autres participations | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
DH Report à nouveau | 5 108 687.00 | | | 5 108 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 926 367.00 | | | 1 926 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 882.00 | | | 143 882.00 |
DL TOTAL (I) | 7 581 346.00 | | | 7 581 346.00 |
DP Provisions pour risques | 93 274.00 | | | 93 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 210.00 | | | 368 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 484.00 | | | 461 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 182.00 | | | 520 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 425.00 | | | 7 949 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 368.00 | | | 791 368.00 |
EA Autres dettes | 322 993.00 | | | 322 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 670 778.00 | | | 9 670 778.00 |
ED (V) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 720 352.00 | | | 17 720 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 409 834.00 | | | 9 409 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 274 608.00 | | 13 274 608.00 | 13 274 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 274 608.00 | | 13 274 608.00 | 13 274 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 353 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 493 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 849 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 504 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 558.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 706.00 | | | 553 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 494 146.00 | | | 13 494 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 567 779.00 | | | 11 567 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 926 367.00 | | | 1 926 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 384 779.00 | | 172 432.00 | 3 384 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 648.00 | 3 528 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 648.00 | 3 425 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 071.00 | | 79.00 | 12 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 133.00 | | 127 153.00 | 3 327 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 574.00 | | 45 200.00 | 45 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 115.00 | 287 088.00 | 29 343.00 | 1 473 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 071.00 | 24.00 | | 12 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 044.00 | 287 064.00 | 29 343.00 | 1 461 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 073.00 | 55 004.00 | 22 593.00 | 429 073.00 |
6T Sur comptes clients | 744 557.00 | 9 046.00 | 41 230.00 | 744 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 557.00 | 9 046.00 | 41 230.00 | 744 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 631.00 | 64 050.00 | 63 824.00 | 1 173 631.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 425.00 | 7 949 425.00 | | 7 949 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 425.00 | 292 425.00 | | 292 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 027.00 | 407 027.00 | | 407 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 993.00 | 322 993.00 | | 322 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
UX Autres créances clients | 13 142 125.00 | 13 142 125.00 | | 13 142 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 532.00 | 749 532.00 | | 749 532.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 182.00 | 259 239.00 | 257 569.00 | 520 182.00 |
VI Groupe et associés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 758.00 | 784 758.00 | | 784 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 763 882.00 | 14 711 884.00 | 51 998.00 | 14 763 882.00 |
VW T.V.A. | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 662 472.00 | 9 401 529.00 | 257 569.00 | 9 662 472.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |