| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 751.00 | 136 588.00 | 13 163.00 | 149 751.00 |
AH Fonds commercial | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 262 342.00 | 2 007 797.00 | 254 545.00 | 2 262 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 108.00 | 1 051 522.00 | 331 587.00 | 1 383 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 315 730.00 | 3 195 907.00 | 1 119 823.00 | 4 315 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 562.00 | | 351 562.00 | 351 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 198.00 | 13 752.00 | 1 711 446.00 | 1 725 198.00 |
BZ Autres créances | 316 375.00 | | 316 375.00 | 316 375.00 |
CF Disponibilités | 287 853.00 | | 287 853.00 | 287 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 990.00 | 13 752.00 | 2 714 238.00 | 2 727 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 720.00 | 3 209 659.00 | 3 834 062.00 | 7 043 720.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 875 632.00 | 875 592.00 | | 875 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 772.00 | 555 040.00 | | 225 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 154.00 | 1 774 382.00 | | 1 445 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 545.00 | | | 174 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 219.00 | 1 195 542.00 | | 1 296 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 643.00 | 232 282.00 | | 398 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 518.00 | 450 558.00 | | 447 518.00 |
EA Autres dettes | 71 984.00 | 57 030.00 | | 71 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 388 908.00 | 1 935 412.00 | | 2 388 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 834 062.00 | 3 709 794.00 | | 3 834 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 223.00 | 1 935 412.00 | | 2 269 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FD Production vendue biens | 7 005 685.00 | | 7 005 685.00 | 7 005 685.00 |
FG Production vendue services | 512 927.00 | | 512 927.00 | 512 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 419.00 | | 7 519 419.00 | 7 519 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 538 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 171 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 035.00 | |
GE Autres charges | | | 26 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 153 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 902.00 | 183.00 | | 11 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902.00 | 18 333.00 | | 11 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 152.00 | | | 134 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 152.00 | 6 584.00 | | 134 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 250.00 | 11 749.00 | | -122 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 345.00 | 81 381.00 | | 2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 461.00 | 215 787.00 | | 36 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 579 609.00 | 7 730 608.00 | | 7 579 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 353 837.00 | 7 175 568.00 | | 7 353 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 772.00 | 555 040.00 | | 225 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 322.00 | 410 622.00 | | 410 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125 244.00 | | 458 673.00 | 4 125 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 187.00 | 4 315 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 187.00 | 3 895 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 691.00 | | 17 813.00 | 363 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722 777.00 | | 440 860.00 | 3 722 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 076.00 | 246 018.00 | 268 187.00 | 3 218 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 652.00 | 10 937.00 | | 125 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092 424.00 | 235 081.00 | 268 187.00 | 3 092 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 558.00 | 10 035.00 | 1 841.00 | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 558.00 | 10 035.00 | 1 841.00 | 5 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558.00 | 10 035.00 | 1 841.00 | 5 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 035.00 | 1 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 643.00 | 398 643.00 | | 398 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 469.00 | | | 1 690 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
VB T. V. A. | 44 545.00 | | | 44 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 545.00 | 54 860.00 | 119 685.00 | 174 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 296 219.00 | 1 296 219.00 | | 1 296 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 604.00 | 190 604.00 | | 190 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 820.00 | | | 246 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 665.00 | 2 088 574.00 | 38 091.00 | 2 126 665.00 |
VW T.V.A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 908.00 | 2 269 223.00 | 119 685.00 | 2 388 908.00 |