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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 240.00 | 217 388.00 | 37 852.00 | 255 240.00 |
AH Fonds commercial | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 599 839.00 | 2 527 641.00 | 1 072 198.00 | 3 599 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 519.00 | 1 365 454.00 | 188 065.00 | 1 553 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 840.00 | 4 110 482.00 | 1 695 358.00 | 5 805 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 682.00 | | 266 682.00 | 266 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 526.00 | 14 988.00 | 1 113 538.00 | 1 128 526.00 |
BZ Autres créances | 57 814.00 | | 57 814.00 | 57 814.00 |
CF Disponibilités | 695 270.00 | | 695 270.00 | 695 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 310.00 | | 88 310.00 | 88 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 602.00 | 14 988.00 | 2 221 614.00 | 2 236 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 441.00 | 4 125 470.00 | 3 916 972.00 | 8 042 441.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 439 626.00 | 876 419.00 | | 439 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 389.00 | -436 793.00 | | 8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 791 765.00 | 783 376.00 | | 791 765.00 |
DP Provisions pour risques | 22 726.00 | 20 000.00 | | 22 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 726.00 | 20 000.00 | | 22 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 485.00 | 1 591 002.00 | | 1 742 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 137.00 | 908 976.00 | | 704 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 626.00 | 274 726.00 | | 154 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 729.00 | 277 059.00 | | 264 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 436.00 | | | 133 436.00 |
EA Autres dettes | 103 067.00 | 36 600.00 | | 103 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 480.00 | 3 088 362.00 | | 3 102 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 972.00 | 3 891 739.00 | | 3 916 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 360 643.00 | 1 972 101.00 | | 2 360 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608 115.00 | | 280 063.00 | 5 608 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 338.00 | 5 805 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 338.00 | 5 279 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 618.00 | | 2 375.00 | 484 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 207.00 | | 277 687.00 | 5 084 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 546 203.00 | 641 725.00 | 77 446.00 | 3 546 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 573.00 | 34 815.00 | | 182 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 363 631.00 | 606 910.00 | 77 446.00 | 3 363 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 2 726.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 756.00 | 2 939.00 | 707.00 | 12 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 756.00 | 2 939.00 | 707.00 | 12 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 756.00 | 5 665.00 | 707.00 | 32 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 665.00 | 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 626.00 | 154 626.00 | | 154 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 207.00 | 113 207.00 | | 113 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 281.00 | 75 281.00 | | 75 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 436.00 | 133 436.00 | | 133 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 067.00 | 103 067.00 | | 103 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 748.00 | 1 104 748.00 | | 1 104 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VB T. V. A. | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 485.00 | 1 000 648.00 | 741 837.00 | 1 742 485.00 |
VI Groupe et associés | 704 137.00 | 704 137.00 | | 704 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 629.00 | | | 348 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 310.00 | 88 310.00 | | 88 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 257.00 | 1 274 650.00 | 38 607.00 | 1 313 257.00 |
VW T.V.A. | 63 991.00 | 63 991.00 | | 63 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 480.00 | 2 360 643.00 | 741 837.00 | 3 102 480.00 |