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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 735.00 | 241 329.00 | 15 406.00 | 256 735.00 |
AH Fonds commercial | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 671 466.00 | 3 075 253.00 | 596 213.00 | 3 671 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 524.00 | 1 453 684.00 | 258 840.00 | 1 712 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 317.00 | 4 770 265.00 | 1 350 052.00 | 6 120 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 124.00 | | 356 124.00 | 356 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 369.00 | 11 411.00 | 1 897 958.00 | 1 909 369.00 |
BZ Autres créances | 100 783.00 | | 100 783.00 | 100 783.00 |
CF Disponibilités | 328 757.00 | | 328 757.00 | 328 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 622.00 | | 75 622.00 | 75 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 655.00 | 11 411.00 | 2 759 244.00 | 2 770 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 890 972.00 | 4 781 676.00 | 4 109 296.00 | 8 890 972.00 |
CU Autres participations | 172 684.00 | | 172 684.00 | 172 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 448 015.00 | 439 626.00 | | 448 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 195.00 | 8 389.00 | | 538 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 960.00 | 791 765.00 | | 1 329 960.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 105.00 | 1 742 485.00 | | 1 159 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 941.00 | 704 137.00 | | 626 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 812.00 | 154 626.00 | | 481 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 325.00 | 264 729.00 | | 413 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 436.00 | | |
EA Autres dettes | 98 153.00 | 103 067.00 | | 98 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 335.00 | 3 102 480.00 | | 2 779 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 296.00 | 3 916 972.00 | | 4 109 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 910.00 | 2 360 643.00 | | 2 247 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 840.00 | | 477 223.00 | 5 805 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 746.00 | 6 120 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 746.00 | 5 420 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 993.00 | | 1 495.00 | 486 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279 556.00 | | 303 728.00 | 5 279 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 291.00 | | 172 000.00 | 39 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 482.00 | 665 563.00 | 5 780.00 | 4 110 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 388.00 | 23 941.00 | | 217 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 094.00 | 641 622.00 | 5 780.00 | 3 893 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 726.00 | | 22 726.00 | 22 726.00 |
6T Sur comptes clients | 14 988.00 | 478.00 | 4 055.00 | 14 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 988.00 | 478.00 | 4 055.00 | 14 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 714.00 | 478.00 | 26 781.00 | 37 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | 26 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 812.00 | 481 812.00 | | 481 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 897.00 | 208 897.00 | | 208 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 041.00 | 107 041.00 | | 107 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 882.00 | 1 889 882.00 | | 1 889 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VB T. V. A. | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 105.00 | 627 680.00 | 531 425.00 | 1 159 105.00 |
VI Groupe et associés | 626 941.00 | 626 941.00 | | 626 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 490.00 | | | 583 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 381.00 | 2 085 774.00 | 38 607.00 | 2 124 381.00 |
VW T.V.A. | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 335.00 | 2 247 910.00 | 531 425.00 | 2 779 335.00 |