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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 865.00 | 182 573.00 | 70 292.00 | 252 865.00 |
AH Fonds commercial | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 550 708.00 | 2 035 902.00 | 1 514 806.00 | 3 550 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 498.00 | 1 327 728.00 | 205 770.00 | 1 533 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608 115.00 | 3 546 203.00 | 2 061 912.00 | 5 608 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 592.00 | | 393 592.00 | 393 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 350.00 | 12 756.00 | 834 594.00 | 847 350.00 |
BZ Autres créances | 131 463.00 | | 131 463.00 | 131 463.00 |
CF Disponibilités | 393 188.00 | | 393 188.00 | 393 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 989.00 | | 76 989.00 | 76 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 582.00 | 12 756.00 | 1 829 826.00 | 1 842 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 698.00 | 3 558 959.00 | 3 891 739.00 | 7 450 698.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 876 419.00 | 876 404.00 | | 876 419.00 |
DH Report à nouveau | | -43 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 793.00 | 86 683.00 | | -436 793.00 |
DL TOTAL (I) | 783 376.00 | 1 263 450.00 | | 783 376.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 002.00 | 1 329 454.00 | | 1 591 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 976.00 | 971 965.00 | | 908 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 726.00 | 356 108.00 | | 274 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 059.00 | 417 269.00 | | 277 059.00 |
EA Autres dettes | 36 600.00 | 56 133.00 | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 362.00 | 3 130 930.00 | | 3 088 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 739.00 | 4 414 380.00 | | 3 891 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 101.00 | 2 202 611.00 | | 1 972 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 886.00 | | 1 465 593.00 | 5 629 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487 364.00 | 5 608 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487 364.00 | 5 084 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 793.00 | | 57 825.00 | 426 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163 802.00 | | 1 407 768.00 | 5 163 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 731.00 | 646 036.00 | 719 564.00 | 3 619 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 887.00 | 22 686.00 | | 159 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 459 844.00 | 623 350.00 | 719 564.00 | 3 459 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 720.00 | 520.00 | 484.00 | 12 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 720.00 | 520.00 | 484.00 | 12 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 720.00 | 520.00 | 484.00 | 32 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520.00 | 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 726.00 | 274 726.00 | | 274 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 758.00 | 164 758.00 | | 164 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
UX Autres créances clients | 826 251.00 | 826 251.00 | | 826 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VB T. V. A. | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 002.00 | 474 741.00 | 1 116 261.00 | 1 591 002.00 |
VI Groupe et associés | 908 976.00 | 908 976.00 | | 908 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 278.00 | | | 448 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 409.00 | 1 055 802.00 | 38 607.00 | 1 094 409.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 362.00 | 1 972 101.00 | 1 116 261.00 | 3 088 362.00 |