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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 067.00 | 142 623.00 | 8 444.00 | 151 067.00 |
AH Fonds commercial | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562 473.00 | 2 326 996.00 | 1 235 477.00 | 3 562 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 757.00 | 1 153 473.00 | 247 283.00 | 1 400 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 237.00 | | 157 237.00 | 157 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542 063.00 | 3 623 092.00 | 1 918 971.00 | 5 542 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 831.00 | | 318 831.00 | 318 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 659 524.00 | 14 116.00 | 1 645 407.00 | 1 659 524.00 |
BZ Autres créances | 546 356.00 | | 546 356.00 | 546 356.00 |
CF Disponibilités | 917 704.00 | | 917 704.00 | 917 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 216.00 | | 50 216.00 | 50 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 631.00 | 14 116.00 | 3 478 515.00 | 3 492 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 034 695.00 | 3 637 208.00 | 5 397 486.00 | 9 034 695.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 876 404.00 | 875 632.00 | | 876 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 387.00 | 225 772.00 | | -43 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 767.00 | 1 445 154.00 | | 1 176 767.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 068.00 | 174 545.00 | | 1 739 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 797.00 | 1 296 219.00 | | 1 474 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 143.00 | 398 643.00 | | 614 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 070.00 | 447 518.00 | | 325 070.00 |
EA Autres dettes | 62 641.00 | 71 984.00 | | 62 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 719.00 | 2 388 908.00 | | 4 215 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 486.00 | 3 834 062.00 | | 5 397 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 859.00 | 2 269 223.00 | | 2 858 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FD Production vendue biens | 6 576 020.00 | | 6 576 020.00 | 6 576 020.00 |
FG Production vendue services | 629 086.00 | | 629 086.00 | 629 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 207 288.00 | | 7 207 288.00 | 7 207 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 233 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 279 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 11 902.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | 11 902.00 | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 570.00 | -122 250.00 | | 5 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | 36 461.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 577.00 | 7 579 609.00 | | 7 266 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 963.00 | 7 353 837.00 | | 7 309 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 387.00 | 225 772.00 | | -43 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 410 322.00 | 410 322.00 | | 410 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 730.00 | | 1 372 647.00 | 4 315 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 314.00 | 5 542 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 314.00 | 5 120 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 505.00 | | 1 316.00 | 381 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895 450.00 | | 1 371 331.00 | 3 895 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 776.00 | | | 38 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 907.00 | 448 499.00 | 21 314.00 | 3 195 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 588.00 | 6 035.00 | | 136 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059 318.00 | 442 465.00 | 21 314.00 | 3 059 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 752.00 | 8 622.00 | 8 258.00 | 13 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 752.00 | 8 622.00 | 8 258.00 | 13 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 752.00 | 13 622.00 | 8 258.00 | 13 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 622.00 | 8 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 143.00 | 614 143.00 | | 614 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 527.00 | 122 527.00 | | 122 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 641.00 | 62 641.00 | | 62 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 201.00 | | | 1 639 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
VB T. V. A. | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 068.00 | 382 208.00 | 1 356 860.00 | 1 739 068.00 |
VI Groupe et associés | 1 474 797.00 | 1 474 797.00 | | 1 474 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 500.00 | | | 1 785 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 114.00 | | | 221 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 104.00 | | | 457 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 187.00 | 2 256 095.00 | 38 091.00 | 2 294 187.00 |
VW T.V.A. | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 215 719.00 | 2 858 859.00 | 1 356 860.00 | 4 215 719.00 |