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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 039.00 | 159 887.00 | 35 153.00 | 195 039.00 |
AH Fonds commercial | 231 753.00 | | 231 753.00 | 231 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 562 097.00 | 2 215 835.00 | 1 346 262.00 | 3 562 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 225.00 | 1 244 009.00 | 193 216.00 | 1 437 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 480.00 | | 164 480.00 | 164 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 629 886.00 | 3 619 731.00 | 2 010 155.00 | 5 629 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 560.00 | | 260 560.00 | 260 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 795.00 | 12 720.00 | 1 589 075.00 | 1 601 795.00 |
BZ Autres créances | 70 198.00 | | 70 198.00 | 70 198.00 |
CF Disponibilités | 414 817.00 | | 414 817.00 | 414 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 945.00 | 12 720.00 | 2 404 225.00 | 2 416 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 831.00 | 3 632 451.00 | 4 414 380.00 | 8 046 831.00 |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DG Autres réserves | 876 404.00 | 876 404.00 | | 876 404.00 |
DH Report à nouveau | -43 387.00 | | | -43 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 683.00 | -43 387.00 | | 86 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 450.00 | 1 176 767.00 | | 1 263 450.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 454.00 | 1 739 068.00 | | 1 329 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 965.00 | 1 474 797.00 | | 971 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 108.00 | 614 143.00 | | 356 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 269.00 | 325 070.00 | | 417 269.00 |
EA Autres dettes | 56 133.00 | 62 641.00 | | 56 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 930.00 | 4 215 719.00 | | 3 130 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 380.00 | 5 397 486.00 | | 4 414 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 611.00 | 2 858 859.00 | | 2 202 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 063.00 | | 663 550.00 | 5 542 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 728.00 | 5 629 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 728.00 | 5 163 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 821.00 | | 43 972.00 | 382 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 120 467.00 | | 619 062.00 | 5 120 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 776.00 | | 516.00 | 38 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 623 092.00 | 572 366.00 | 575 728.00 | 3 623 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 623.00 | 17 264.00 | | 142 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 469.00 | 555 102.00 | 575 728.00 | 3 480 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 116.00 | 1 234.00 | 2 630.00 | 14 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 116.00 | 1 234.00 | 2 630.00 | 14 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 116.00 | 16 234.00 | 2 630.00 | 19 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 234.00 | 2 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 108.00 | 356 108.00 | | 356 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 074.00 | 123 074.00 | | 123 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 171.00 | 1 577 171.00 | | 1 577 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VB T. V. A. | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 454.00 | 401 135.00 | 928 319.00 | 1 329 454.00 |
VI Groupe et associés | 971 965.00 | 971 965.00 | | 971 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 608.00 | | | 409 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 175.00 | 1 741 568.00 | 38 607.00 | 1 780 175.00 |
VW T.V.A. | 154 070.00 | 154 070.00 | | 154 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 930.00 | 2 202 611.00 | 928 319.00 | 3 130 930.00 |