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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 095.00 | 21 928.00 | 166.00 | 22 095.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 14 633.00 | 5 085.00 | 9 548.00 | 14 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 547.00 | 193 881.00 | 50 666.00 | 244 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 542.00 | 127 888.00 | 77 654.00 | 205 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 740.00 | 348 783.00 | 408 956.00 | 757 740.00 |
BN En cours de production de biens | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
BT Marchandises | 531 421.00 | 75 133.00 | 456 287.00 | 531 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 154.00 | | 2 529 154.00 | 2 529 154.00 |
BZ Autres créances | 289 525.00 | | 289 525.00 | 289 525.00 |
CF Disponibilités | 802 983.00 | | 802 983.00 | 802 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 277.00 | | 43 277.00 | 43 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238 465.00 | 75 133.00 | 4 163 332.00 | 4 238 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 206.00 | 423 917.00 | 4 572 289.00 | 4 996 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
DG Autres réserves | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DH Report à nouveau | 323 230.00 | 237 567.00 | | 323 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 246.00 | 242 663.00 | | 160 246.00 |
DL TOTAL (I) | 721 086.00 | 717 841.00 | | 721 086.00 |
DP Provisions pour risques | 33 296.00 | 44 465.00 | | 33 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 296.00 | 44 465.00 | | 33 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 243.00 | 45 227.00 | | 341 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 444.00 | 199 770.00 | | 362 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 944.00 | 1 628 334.00 | | 2 041 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 871.00 | 689 417.00 | | 832 871.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 3 888.00 | | 5 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 988.00 | 169 864.00 | | 233 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 905.00 | 2 736 503.00 | | 3 817 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 289.00 | 3 498 809.00 | | 4 572 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 778 336.00 | | 1 778 336.00 | 1 778 336.00 |
FG Production vendue services | 5 376 204.00 | | 5 376 204.00 | 5 376 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 154 541.00 | | 7 154 541.00 | 7 154 541.00 |
FM Production stockée | | | 36 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 368 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 213 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 296.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 833.00 | 26 181.00 | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | 26 181.00 | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 85.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 544.00 | 96.00 | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 181.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 494.00 | 26 000.00 | | 11 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 540.00 | 85 036.00 | | 48 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 383 321.00 | 6 564 637.00 | | 7 383 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 075.00 | 6 321 974.00 | | 7 223 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 246.00 | 242 663.00 | | 160 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 395.00 | 85 387.00 | | 110 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 465.00 | 33 296.00 | 44 465.00 | 44 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 465.00 | 33 296.00 | 44 465.00 | 44 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 445.00 | 362 445.00 | | 362 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 944.00 | 2 041 944.00 | | 2 041 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 989.00 | 233 989.00 | | 233 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 628.00 | 2 861 957.00 | 25 671.00 | 2 887 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 906.00 | 3 555 772.00 | 209 034.00 | 3 817 906.00 |