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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 14 633.00 | 9 962.00 | 4 670.00 | 14 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 632.00 | 254 448.00 | 41 183.00 | 295 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 603.00 | 179 959.00 | 44 643.00 | 224 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 180.00 | 469 202.00 | 361 977.00 | 831 180.00 |
BN En cours de production de biens | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
BT Marchandises | 553 980.00 | 70 550.00 | 483 430.00 | 553 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 193.00 | 6 301.00 | 2 509 892.00 | 2 516 193.00 |
BZ Autres créances | 91 868.00 | | 91 868.00 | 91 868.00 |
CF Disponibilités | 835 593.00 | | 835 593.00 | 835 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 695.00 | 76 851.00 | 3 997 843.00 | 4 074 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 876.00 | 546 054.00 | 4 359 821.00 | 4 905 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
DG Autres réserves | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DH Report à nouveau | 473 133.00 | 433 476.00 | | 473 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 129.00 | 339 656.00 | | 425 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 873.00 | 1 010 743.00 | | 1 135 873.00 |
DP Provisions pour risques | 40 524.00 | 84 593.00 | | 40 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 524.00 | 84 593.00 | | 40 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 393.00 | 264 358.00 | | 201 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 456.00 | 418 513.00 | | 12 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 811.00 | 1 811 530.00 | | 1 512 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 526.00 | 1 158 189.00 | | 1 124 526.00 |
EA Autres dettes | 35 566.00 | 19 815.00 | | 35 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 670.00 | 243 384.00 | | 296 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 183 424.00 | 3 915 792.00 | | 3 183 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 821.00 | 5 011 130.00 | | 4 359 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 613 817.00 | | 10 613 817.00 | 10 613 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 613 817.00 | | 10 613 817.00 | 10 613 817.00 |
FM Production stockée | | | -21 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 853 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 034 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 524.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 642.00 | 891.00 | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 687.00 | 19 166.00 | | 15 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 330.00 | 20 058.00 | | 18 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | 626.00 | | 4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | 887.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 884.00 | 1 513.00 | | 5 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 445.00 | 18 544.00 | | 12 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 837.00 | | | 110 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 082.00 | 120 552.00 | | 185 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 872 223.00 | 9 631 536.00 | | 10 872 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 093.00 | 9 291 879.00 | | 10 447 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 129.00 | 339 656.00 | | 425 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 312.00 | 100 173.00 | | 84 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 314.00 | | 57 295.00 | 779 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 429.00 | 831 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 429.00 | 534 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 832.00 | | | 269 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 510.00 | | 56 788.00 | 483 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 972.00 | | 507.00 | 25 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 176.00 | 66 276.00 | 4 249.00 | 407 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 827.00 | 2 005.00 | | 22 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 349.00 | 64 271.00 | 4 249.00 | 384 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 593.00 | 40 524.00 | 84 593.00 | 84 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 593.00 | 40 524.00 | 84 593.00 | 84 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 811.00 | 1 512 811.00 | | 1 512 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 671.00 | 296 671.00 | | 296 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 393.00 | 54 081.00 | 147 312.00 | 201 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124 526.00 | 1 124 526.00 | | 1 124 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 013.00 | 2 655 783.00 | 26 229.00 | 2 682 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 424.00 | 3 036 112.00 | 147 312.00 | 3 183 424.00 |