| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 578.00 | 206 121.00 | 21 457.00 | 227 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 911.00 | 170 706.00 | 33 205.00 | 203 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 040.00 | 415 836.00 | 338 204.00 | 754 040.00 |
BN En cours de production de biens | 273 557.00 | | 273 557.00 | 273 557.00 |
BT Marchandises | 515 188.00 | 9 420.00 | 505 767.00 | 515 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 282.00 | 19 621.00 | 2 340 661.00 | 2 360 282.00 |
BZ Autres créances | 157 878.00 | | 157 878.00 | 157 878.00 |
CF Disponibilités | 1 048 743.00 | | 1 048 743.00 | 1 048 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 897.00 | | 36 897.00 | 36 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 546.00 | 29 042.00 | 4 363 504.00 | 4 392 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 146 586.00 | 444 878.00 | 4 701 708.00 | 5 146 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
DG Autres réserves | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DH Report à nouveau | 738 345.00 | 598 263.00 | | 738 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 617.00 | 540 082.00 | | 470 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 572.00 | 1 375 955.00 | | 1 446 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 945.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 945.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 296.00 | 150 224.00 | | 114 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 179.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 245.00 | 2 514 846.00 | | 1 847 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 327.00 | 1 430 243.00 | | 970 327.00 |
EA Autres dettes | 28 789.00 | 16 531.00 | | 28 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 443.00 | 206 736.00 | | 293 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 135.00 | 4 318 760.00 | | 3 255 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 708.00 | 5 702 660.00 | | 4 701 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 710 172.00 | | 10 710 172.00 | 10 710 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 710 172.00 | | 10 710 172.00 | 10 710 172.00 |
FM Production stockée | | | 167 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 088 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 826 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 103 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 347 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 2 020.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 242.00 | 18 542.00 | | 17 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 411.00 | 20 562.00 | | 17 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 398.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 411.00 | 17 164.00 | | 17 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 296.00 | 164 603.00 | | 112 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 904.00 | 234 847.00 | | 167 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 107 600.00 | 11 984 715.00 | | 11 107 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 636 983.00 | 11 444 634.00 | | 10 636 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 617.00 | 540 082.00 | | 470 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 394.00 | 99 418.00 | | 128 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 489.00 | | 25 834.00 | 870 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 283.00 | 754 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456.00 | 269 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 827.00 | 453 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 832.00 | | | 269 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 667.00 | | 25 694.00 | 569 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 990.00 | | 141.00 | 30 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 582.00 | 45 537.00 | 142 283.00 | 512 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 832.00 | | 456.00 | 24 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 751.00 | 45 537.00 | 141 827.00 | 487 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 871.00 | 9 420.00 | 68 871.00 | 68 871.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 871.00 | 29 042.00 | 68 871.00 | 68 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 816.00 | 29 042.00 | 76 816.00 | 76 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 042.00 | 76 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 245.00 | 1 847 245.00 | | 1 847 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 879.00 | 328 879.00 | | 328 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 588.00 | 256 588.00 | | 256 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 443.00 | 293 443.00 | | 293 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 131.00 | | 31 131.00 | 31 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 736.00 | 2 336 736.00 | | 2 336 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VB T. V. A. | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 962.00 | 48 899.00 | 62 063.00 | 110 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
VP Divers | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 189.00 | 2 555 058.00 | 31 131.00 | 2 586 189.00 |
VW T.V.A. | 360 279.00 | 360 279.00 | | 360 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 255 135.00 | 3 193 072.00 | 62 063.00 | 3 255 135.00 |