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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 12 402.00 | 2 232.00 | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 401.00 | 283 356.00 | 44 046.00 | 327 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 631.00 | 191 993.00 | 35 638.00 | 227 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 489.00 | 512 582.00 | 357 906.00 | 870 489.00 |
BN En cours de production de biens | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
BT Marchandises | 632 289.00 | 68 871.00 | 563 418.00 | 632 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 038.00 | | 3 094 038.00 | 3 094 038.00 |
BZ Autres créances | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
CF Disponibilités | 1 458 950.00 | | 1 458 950.00 | 1 458 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 624.00 | 68 871.00 | 5 344 753.00 | 5 413 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 284 113.00 | 581 453.00 | 5 702 660.00 | 6 284 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
DG Autres réserves | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DH Report à nouveau | 598 263.00 | 473 133.00 | | 598 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 082.00 | 425 130.00 | | 540 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 955.00 | 1 135 874.00 | | 1 375 955.00 |
DP Provisions pour risques | 7 945.00 | 40 524.00 | | 7 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 945.00 | 40 524.00 | | 7 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 224.00 | 201 393.00 | | 150 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 12 456.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 846.00 | 1 512 811.00 | | 2 514 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 243.00 | 1 124 526.00 | | 1 430 243.00 |
EA Autres dettes | 16 531.00 | 35 567.00 | | 16 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 736.00 | 296 671.00 | | 206 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 318 760.00 | 3 183 424.00 | | 4 318 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 660.00 | 4 359 822.00 | | 5 702 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 220 125.00 | 3 036 112.00 | | 4 220 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 653 268.00 | | 11 653 268.00 | 11 653 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 653 268.00 | | 11 653 268.00 | 11 653 268.00 |
FM Production stockée | | | 76 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 963 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 945.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 033 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 020.00 | 2 642.00 | | 2 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 542.00 | 15 688.00 | | 18 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 562.00 | 18 330.00 | | 20 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 332.00 | 4 705.00 | | 3 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 1 179.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 398.00 | 5 885.00 | | 3 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 164.00 | 12 446.00 | | 17 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 603.00 | 110 837.00 | | 164 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 847.00 | 185 082.00 | | 234 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 984 715.00 | 10 872 223.00 | | 11 984 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 444 634.00 | 10 447 094.00 | | 11 444 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 082.00 | 425 130.00 | | 540 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 418.00 | 84 312.00 | | 99 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 181.00 | | 52 230.00 | 831 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 30 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 922.00 | 870 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 872.00 | 569 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 832.00 | | | 269 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 870.00 | | 45 669.00 | 534 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 479.00 | | 6 561.00 | 26 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 203.00 | 54 185.00 | 10 806.00 | 469 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 371.00 | 54 185.00 | 10 806.00 | 444 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 524.00 | 7 945.00 | 40 524.00 | 40 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 550.00 | 68 871.00 | 70 550.00 | 70 550.00 |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 851.00 | 68 871.00 | 76 851.00 | 76 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 375.00 | 76 816.00 | 117 375.00 | 117 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 514 846.00 | 2 514 846.00 | | 2 514 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 311.00 | 562 311.00 | | 562 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 143.00 | 292 143.00 | | 292 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 487.00 | 49 487.00 | | 49 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 736.00 | 206 736.00 | | 206 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 038.00 | 3 094 038.00 | | 3 094 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 56 851.00 | 56 851.00 | | 56 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 312.00 | 48 677.00 | 98 635.00 | 147 312.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 136.00 | 3 247 136.00 | | 3 247 136.00 |
VW T.V.A. | 479 972.00 | 479 972.00 | | 479 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 760.00 | 4 220 125.00 | 98 635.00 | 4 318 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |