| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 315.00 | 164 708.00 | 29 608.00 | 194 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 331.00 | 176 026.00 | 39 305.00 | 215 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 656.00 | 376 843.00 | 348 813.00 | 725 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 601.00 | | 522 601.00 | 522 601.00 |
BP En cours de production de services | 232 036.00 | | 232 036.00 | 232 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 209.00 | 21 786.00 | 2 711 423.00 | 2 733 209.00 |
BZ Autres créances | 309 227.00 | | 309 227.00 | 309 227.00 |
CF Disponibilités | 837 971.00 | | 837 971.00 | 837 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 288.00 | 21 786.00 | 4 655 502.00 | 4 677 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 402 944.00 | 398 629.00 | 5 004 315.00 | 5 402 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
DG Autres réserves | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DH Report à nouveau | 808 962.00 | 738 345.00 | | 808 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 224.00 | 470 617.00 | | 270 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 796.00 | 1 446 572.00 | | 1 316 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 683.00 | 114 296.00 | | 71 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 1 036.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 924.00 | 1 847 245.00 | | 2 431 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 029.00 | 970 327.00 | | 1 004 029.00 |
EA Autres dettes | | 28 789.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 583.00 | 293 443.00 | | 179 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 519.00 | 3 255 135.00 | | 3 687 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 004 315.00 | 4 701 708.00 | | 5 004 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 650 465.00 | 3 193 072.00 | | 3 650 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 421 801.00 | | 12 421 801.00 | 12 421 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 421 801.00 | | 12 421 801.00 | 12 421 801.00 |
FM Production stockée | | | -41 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 467 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 058 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 037 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 169.00 | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 280.00 | 17 242.00 | | 13 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | 17 411.00 | | 15 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 702.00 | 17 411.00 | | 10 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 706.00 | 112 296.00 | | 74 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 877.00 | 167 904.00 | | 86 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 483 226.00 | 11 107 600.00 | | 12 483 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 213 003.00 | 10 636 983.00 | | 12 213 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 224.00 | 470 617.00 | | 270 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 666.00 | 128 394.00 | | 154 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 040.00 | | 52 534.00 | 754 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 641.00 | 27 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 918.00 | 725 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 266 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 376.00 | 431 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 376.00 | | | 269 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 533.00 | | 52 534.00 | 453 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 836.00 | 36 994.00 | 75 987.00 | 415 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 376.00 | | 2 900.00 | 24 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 460.00 | 36 994.00 | 73 087.00 | 391 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
6T Sur comptes clients | 19 621.00 | 2 164.00 | | 19 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 042.00 | 2 164.00 | 9 420.00 | 29 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 042.00 | 2 164.00 | 9 420.00 | 29 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | 9 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431 924.00 | 2 431 924.00 | | 2 431 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 654.00 | 262 654.00 | | 262 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 726.00 | 248 726.00 | | 248 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 583.00 | 179 583.00 | | 179 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 066.00 | 2 707 066.00 | | 2 707 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VB T. V. A. | 188 488.00 | 188 488.00 | | 188 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 687.00 | 31 633.00 | 35 719.00 | 68 687.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 365.00 | 74 365.00 | | 74 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 170.00 | 3 084 680.00 | 27 490.00 | 3 112 170.00 |
VW T.V.A. | 457 299.00 | 457 299.00 | | 457 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 687 519.00 | 3 650 465.00 | 35 719.00 | 3 687 519.00 |