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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 831.00 | 22 826.00 | 2 004.00 | 24 831.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AP Constructions | 14 633.00 | 7 523.00 | 7 109.00 | 14 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 411.00 | 223 765.00 | 36 645.00 | 260 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 465.00 | 153 059.00 | 55 405.00 | 208 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 314.00 | 407 176.00 | 372 138.00 | 779 314.00 |
BN En cours de production de biens | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BT Marchandises | 538 716.00 | 76 451.00 | 462 265.00 | 538 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 153 379.00 | 624.00 | 3 152 755.00 | 3 153 379.00 |
BZ Autres créances | 143 796.00 | | 143 796.00 | 143 796.00 |
CF Disponibilités | 790 243.00 | | 790 243.00 | 790 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 067.00 | 77 075.00 | 4 638 991.00 | 4 716 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 381.00 | 484 251.00 | 5 011 130.00 | 5 495 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 690.00 | 150 690.00 | | 150 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
DG Autres réserves | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
DH Report à nouveau | 433 476.00 | 323 230.00 | | 433 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 656.00 | 160 246.00 | | 339 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 743.00 | 721 086.00 | | 1 010 743.00 |
DP Provisions pour risques | 84 593.00 | 33 296.00 | | 84 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 593.00 | 33 296.00 | | 84 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 358.00 | 341 243.00 | | 264 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 513.00 | 362 444.00 | | 418 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 530.00 | 2 041 944.00 | | 1 811 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 189.00 | 832 871.00 | | 1 158 189.00 |
EA Autres dettes | 19 815.00 | 5 413.00 | | 19 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 384.00 | 233 988.00 | | 243 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 792.00 | 3 817 905.00 | | 3 915 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 011 130.00 | 4 572 289.00 | | 5 011 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 448 955.00 | | 9 448 955.00 | 9 448 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 448 955.00 | | 9 448 955.00 | 9 448 955.00 |
FM Production stockée | | | 9 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 611 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 593.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 156 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166.00 | 14 833.00 | | 19 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 058.00 | 14 833.00 | | 20 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 794.00 | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887.00 | 2 544.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | 3 339.00 | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 544.00 | 11 494.00 | | 18 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 552.00 | 48 540.00 | | 120 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 631 536.00 | 7 383 321.00 | | 9 631 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291 879.00 | 7 223 075.00 | | 9 291 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 656.00 | 160 246.00 | | 339 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 110 395.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 296.00 | 84 593.00 | 33 296.00 | 33 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 296.00 | 84 593.00 | 33 296.00 | 33 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 514.00 | 418 514.00 | | 418 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 531.00 | 1 811 531.00 | | 1 811 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 358.00 | 66 171.00 | 173 987.00 | 264 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158 190.00 | 1 158 190.00 | | 1 158 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 361 625.00 | 3 335 903.00 | 25 722.00 | 3 361 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 915 793.00 | 3 717 606.00 | 173 987.00 | 3 915 793.00 |