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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 243.00 | 38 487.00 | 7 757.00 | 46 243.00 |
AP Constructions | 17 989.00 | 14 166.00 | 3 823.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 144.00 | 51 154.00 | 69 990.00 | 121 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 453.00 | 404 386.00 | 60 067.00 | 464 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 728.00 | 1 072.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 048.00 | 508 921.00 | 415 127.00 | 924 048.00 |
BT Marchandises | 799 427.00 | 127 093.00 | 672 334.00 | 799 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456 415.00 | 27 760.00 | 2 428 655.00 | 2 456 415.00 |
BZ Autres créances | 264 861.00 | | 264 861.00 | 264 861.00 |
CF Disponibilités | 3 346 877.00 | | 3 346 877.00 | 3 346 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 885 320.00 | 154 853.00 | 6 730 467.00 | 6 885 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 368.00 | 663 774.00 | 7 145 594.00 | 7 809 368.00 |
CU Autres participations | 255 936.00 | | 255 936.00 | 255 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 503 120.00 | 1 502 340.00 | | 1 503 120.00 |
DH Report à nouveau | 3 196 455.00 | 3 136 500.00 | | 3 196 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 264.00 | 810 735.00 | | 565 264.00 |
DK Provisions réglementées | 1 945.00 | 5 492.00 | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 376 784.00 | 5 565 067.00 | | 5 376 784.00 |
DP Provisions pour risques | 52 963.00 | 37 232.00 | | 52 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 963.00 | 37 232.00 | | 52 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 997.00 | | 1 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 789.00 | | | 61 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 811.00 | 677 584.00 | | 797 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 620.00 | 631 527.00 | | 439 620.00 |
EA Autres dettes | 406 619.00 | 407 817.00 | | 406 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 881.00 | 21 575.00 | | 8 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 847.00 | 1 739 499.00 | | 1 715 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 594.00 | 7 341 798.00 | | 7 145 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 601 179.00 | 242 561.00 | 8 843 741.00 | 8 601 179.00 |
FG Production vendue services | 420 667.00 | 8 321.00 | 428 988.00 | 420 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 021 846.00 | 250 882.00 | 9 272 728.00 | 9 021 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 704.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 345 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 680 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 750.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 748 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 547.00 | 195.00 | | 3 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 820.00 | 1 445.00 | | 15 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 272.00 | | 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 1 571.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 468.00 | -127.00 | | 15 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 649.00 | 386 454.00 | | 223 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 180.00 | 10 372 762.00 | | 9 546 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 980 916.00 | 9 562 028.00 | | 8 980 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 264.00 | 810 735.00 | | 565 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 481.00 | | 93 472.00 | 853 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 904.00 | 924 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 904.00 | 603 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 443.00 | | 7 800.00 | 38 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 809.00 | | 73 682.00 | 552 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 229.00 | | 11 990.00 | 262 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 007.00 | 34 090.00 | 22 904.00 | 497 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 392.00 | 94.00 | | 38 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 615.00 | 33 996.00 | 22 904.00 | 458 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 570.00 | | 290.00 | 7 570.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 492.00 | | 3 547.00 | 5 492.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 232.00 | 44 750.00 | 29 020.00 | 37 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 026.00 | | 25 933.00 | 153 026.00 |
6T Sur comptes clients | 23 738.00 | 4 023.00 | | 23 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 520.00 | 4 023.00 | 25 962.00 | 177 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 245.00 | 48 773.00 | 58 528.00 | 220 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 773.00 | 54 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 811.00 | 797 811.00 | | 797 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 237.00 | 176 237.00 | | 176 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 619.00 | 406 619.00 | | 406 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 415.00 | | | 2 456 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 543.00 | | | 212 543.00 |
VP Divers | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 699.00 | 2 737 216.00 | 16 483.00 | 2 753 699.00 |
VW T.V.A. | 75 055.00 | 75 055.00 | | 75 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 058.00 | 1 654 058.00 | | 1 654 058.00 |