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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 039.00 | 34 883.00 | 1 156.00 | 36 039.00 |
AP Constructions | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 478.00 | 119 388.00 | 37 090.00 | 156 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 893.00 | 385 807.00 | 38 086.00 | 423 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 817.00 | 558 066.00 | 348 751.00 | 906 817.00 |
BT Marchandises | 885 027.00 | 79 764.00 | 805 263.00 | 885 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050 993.00 | 56 986.00 | 1 994 007.00 | 2 050 993.00 |
BZ Autres créances | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
CF Disponibilités | 3 712 832.00 | | 3 712 832.00 | 3 712 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741 528.00 | 136 750.00 | 6 604 778.00 | 6 741 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 648 346.00 | 694 816.00 | 6 953 529.00 | 7 648 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 201.00 | | | 67 201.00 |
CU Autres participations | 255 936.00 | | 255 936.00 | 255 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 260.00 | 1 506 720.00 | | 1 508 260.00 |
DH Report à nouveau | 2 766 905.00 | 2 760 782.00 | | 2 766 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 916.00 | 457 663.00 | | 690 916.00 |
DK Provisions réglementées | 17 121.00 | 49.00 | | 17 121.00 |
DL TOTAL (I) | 5 093 202.00 | 4 835 214.00 | | 5 093 202.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 787.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 71 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438.00 | 481.00 | | 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 132.00 | 124 450.00 | | 240 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 323.00 | 776 460.00 | | 875 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 905.00 | 365 175.00 | | 421 905.00 |
EA Autres dettes | 322 528.00 | 286 251.00 | | 322 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 860 327.00 | 1 606 202.00 | | 1 860 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 529.00 | 6 513 203.00 | | 6 953 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 132.00 | | | 240 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 566 392.00 | 104 809.00 | 9 671 200.00 | 9 566 392.00 |
FG Production vendue services | 599 181.00 | 2 755.00 | 601 936.00 | 599 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 165 572.00 | 107 564.00 | 10 273 136.00 | 10 165 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 479 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 400 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 680 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 474.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 474.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 072.00 | 474.00 | | -18 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 008.00 | 206 840.00 | | 240 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 633 537.00 | 8 767 218.00 | | 10 633 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 942 621.00 | 8 309 555.00 | | 9 942 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 916.00 | 457 663.00 | | 690 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 816.00 | | 56 064.00 | 879 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 272 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 062.00 | 906 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 829.00 | 36 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 433.00 | 598 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 729.00 | | 56 064.00 | 554 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 219.00 | | | 274 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 168.00 | 30 161.00 | 27 262.00 | 555 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 170.00 | 1 542.00 | 14 829.00 | 48 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 998.00 | 28 619.00 | 12 433.00 | 506 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 17 121.00 | 49.00 | 49.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 787.00 | | 71 787.00 | 71 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 592.00 | 79 764.00 | 98 592.00 | 98 592.00 |
6T Sur comptes clients | 68 458.00 | | 11 473.00 | 68 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 026.00 | 79 764.00 | 111 041.00 | 168 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 863.00 | 96 885.00 | 182 877.00 | 239 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 764.00 | 182 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 121.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 323.00 | 875 323.00 | | 875 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 528.00 | 322 528.00 | | 322 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 993.00 | | | 2 050 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 56 002.00 | | | 56 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 240 132.00 | 240 132.00 | | 240 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 151.00 | 2 143 669.00 | 16 483.00 | 2 160 151.00 |
VW T.V.A. | 75 113.00 | 75 113.00 | | 75 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 327.00 | 1 860 327.00 | | 1 860 327.00 |