| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
AP Constructions | 17 989.00 | 15 965.00 | 2 024.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 144.00 | 79 953.00 | 41 191.00 | 121 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 415.00 | 444 314.00 | 30 101.00 | 474 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 976.00 | 824.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 010.00 | 587 452.00 | 346 558.00 | 934 010.00 |
BT Marchandises | 974 434.00 | 98 142.00 | 876 292.00 | 974 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 112.00 | 19 912.00 | 2 109 200.00 | 2 129 112.00 |
BZ Autres créances | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
CF Disponibilités | 3 194 888.00 | | 3 194 888.00 | 3 194 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 261.00 | 118 054.00 | 6 331 206.00 | 6 449 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 271.00 | 705 506.00 | 6 677 765.00 | 7 383 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
CU Autres participations | 255 936.00 | | 255 936.00 | 255 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 900.00 | 1 504 400.00 | | 1 504 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 040.00 | 2 760 439.00 | | 2 761 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 800.00 | 601 101.00 | | 580 800.00 |
DK Provisions réglementées | 997.00 | 1 471.00 | | 997.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 737.00 | 4 977 412.00 | | 4 957 737.00 |
DP Provisions pour risques | 120 513.00 | 72 329.00 | | 120 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 513.00 | 72 329.00 | | 120 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856.00 | 1 687.00 | | 1 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 136.00 | 41 454.00 | | 42 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 093.00 | 989 164.00 | | 748 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 534.00 | 407 010.00 | | 456 534.00 |
EA Autres dettes | 350 851.00 | 351 006.00 | | 350 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 515.00 | 1 790 321.00 | | 1 599 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 765.00 | 6 840 061.00 | | 6 677 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 380.00 | 1 748 867.00 | | 1 557 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 856.00 | 1 687.00 | | 1 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 723 802.00 | 100 067.00 | 8 823 869.00 | 8 723 802.00 |
FG Production vendue services | 426 077.00 | 4 099.00 | 430 176.00 | 426 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 149 879.00 | 104 166.00 | 9 254 045.00 | 9 149 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 385 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 923 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 882 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 2 009.00 | | 6.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 2 483.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 825.00 | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 825.00 | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 1 658.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 697.00 | 184 796.00 | | 137 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 918.00 | 8 752 840.00 | | 9 608 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028 119.00 | 8 151 739.00 | | 9 028 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 800.00 | 601 101.00 | | 580 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 562.00 | | 8 793.00 | 931 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 274 219.00 | 6 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 345.00 | | 934 010.00 | 6 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 755.00 | | 8 793.00 | 604 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 563.00 | | | 280 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 899.00 | 32 577.00 | | 553 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 656.00 | 32 577.00 | | 507 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 481.00 | 495.00 | | 481.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 471.00 | | 474.00 | 1 471.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 329.00 | 54 000.00 | 5 816.00 | 72 329.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 005.00 | 98 142.00 | 103 005.00 | 103 005.00 |
6T Sur comptes clients | 18 911.00 | 1 108.00 | 107.00 | 18 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 397.00 | 99 745.00 | 103 112.00 | 122 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 197.00 | 153 745.00 | 109 402.00 | 196 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 745.00 | 108 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 093.00 | 748 093.00 | | 748 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 164.00 | 160 164.00 | | 160 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 005.00 | 170 005.00 | | 170 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 851.00 | 350 851.00 | | 350 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 112.00 | 2 129 112.00 | | 2 129 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VB T. V. A. | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VC Groupe et associés | 74 524.00 | 74 524.00 | | 74 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 622.00 | 2 275 139.00 | 16 483.00 | 2 291 622.00 |
VW T.V.A. | 91 390.00 | 91 390.00 | | 91 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 380.00 | 1 557 380.00 | | 1 557 380.00 |