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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
AP Constructions | 17 989.00 | 15 066.00 | 2 923.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 144.00 | 65 810.00 | 55 334.00 | 121 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 622.00 | 426 781.00 | 38 842.00 | 465 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 481.00 | 1 319.00 | 1 800.00 |
BF Prêts | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 562.00 | 554 380.00 | 377 181.00 | 931 562.00 |
BT Marchandises | 811 110.00 | 103 005.00 | 708 105.00 | 811 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 483.00 | 18 911.00 | 2 501 571.00 | 2 520 483.00 |
BZ Autres créances | 180 404.00 | | 180 404.00 | 180 404.00 |
CF Disponibilités | 3 054 839.00 | | 3 054 839.00 | 3 054 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 287.00 | | 16 287.00 | 16 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584 796.00 | 121 916.00 | 6 462 879.00 | 6 584 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 516 358.00 | 676 297.00 | 6 840 061.00 | 7 516 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
CU Autres participations | 255 936.00 | | 255 936.00 | 255 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 400.00 | 1 503 120.00 | | 1 504 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 760 439.00 | 3 196 455.00 | | 2 760 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 101.00 | 565 264.00 | | 601 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 471.00 | 1 945.00 | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 412.00 | 5 376 784.00 | | 4 977 412.00 |
DP Provisions pour risques | 72 329.00 | 52 963.00 | | 72 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 329.00 | 52 963.00 | | 72 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687.00 | 1 127.00 | | 1 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 454.00 | 61 789.00 | | 41 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 164.00 | 797 811.00 | | 989 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 010.00 | 439 620.00 | | 407 010.00 |
EA Autres dettes | 351 006.00 | 406 619.00 | | 351 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 790 321.00 | 1 715 847.00 | | 1 790 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 061.00 | 7 145 594.00 | | 6 840 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 867.00 | 1 654 058.00 | | 1 748 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 687.00 | 1 127.00 | | 1 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 747 508.00 | 193 375.00 | 7 940 883.00 | 7 747 508.00 |
FG Production vendue services | 365 577.00 | 4 295.00 | 369 872.00 | 365 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 085.00 | 197 670.00 | 8 310 755.00 | 8 113 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 523 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 080 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 329.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 959 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 12 273.00 | | 2 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474.00 | 3 547.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483.00 | 15 820.00 | | 2 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 352.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 352.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658.00 | 15 468.00 | | 1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 796.00 | 223 649.00 | | 184 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 840.00 | 9 546 180.00 | | 8 752 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 151 739.00 | 8 980 916.00 | | 8 151 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 101.00 | 565 264.00 | | 601 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 048.00 | | 7 514.00 | 924 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 243.00 | | | 46 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 586.00 | | 1 169.00 | 603 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 219.00 | | 6 345.00 | 274 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 193.00 | 45 706.00 | | 508 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 487.00 | 7 757.00 | | 38 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 706.00 | 37 950.00 | | 469 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 728.00 | | 247.00 | 728.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 945.00 | | 474.00 | 1 945.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 963.00 | 72 329.00 | 52 963.00 | 52 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 093.00 | 103 005.00 | 127 093.00 | 127 093.00 |
6T Sur comptes clients | 27 760.00 | 198.00 | 9 047.00 | 27 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 581.00 | 103 203.00 | 136 387.00 | 155 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 489.00 | 175 532.00 | 189 824.00 | 210 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 532.00 | 189 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 164.00 | 989 164.00 | | 989 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 454.00 | 159 454.00 | | 159 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 519.00 | 172 519.00 | | 172 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 006.00 | 351 006.00 | | 351 006.00 |
UP Prêts | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 2 520 483.00 | 2 520 483.00 | | 2 520 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VC Groupe et associés | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VP Divers | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 488.00 | 73 488.00 | | 73 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 740 000.00 | 2 723 518.00 | 16 483.00 | 2 740 000.00 |
VW T.V.A. | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 867.00 | 1 748 867.00 | | 1 748 867.00 |