| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 868.00 | 48 170.00 | 2 698.00 | 50 868.00 |
AP Constructions | 17 989.00 | 17 764.00 | 225.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 344.00 | 106 217.00 | 13 126.00 | 119 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 396.00 | 383 016.00 | 34 380.00 | 417 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 976.00 | 824.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 816.00 | 556 144.00 | 323 672.00 | 879 816.00 |
BT Marchandises | 815 560.00 | 98 592.00 | 716 968.00 | 815 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 001.00 | 68 458.00 | 1 852 543.00 | 1 921 001.00 |
BZ Autres créances | 119 951.00 | | 119 951.00 | 119 951.00 |
CF Disponibilités | 3 469 303.00 | | 3 469 303.00 | 3 469 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 767.00 | | 30 767.00 | 30 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 356 582.00 | 167 050.00 | 6 189 532.00 | 6 356 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 398.00 | 723 194.00 | 6 513 203.00 | 7 236 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 255 936.00 | | 255 936.00 | 255 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 720.00 | 1 505 680.00 | | 1 506 720.00 |
DH Report à nouveau | 2 760 782.00 | 2 761 060.00 | | 2 760 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 663.00 | 280 762.00 | | 457 663.00 |
DK Provisions réglementées | 49.00 | 523.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835 214.00 | 4 658 025.00 | | 4 835 214.00 |
DP Provisions pour risques | 71 787.00 | 87 256.00 | | 71 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 787.00 | 87 256.00 | | 71 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | 1 439.00 | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 450.00 | 15 696.00 | | 124 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 093.00 | 27 342.00 | | 29 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 460.00 | 748 244.00 | | 776 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 175.00 | 389 772.00 | | 365 175.00 |
EA Autres dettes | 286 251.00 | 326 499.00 | | 286 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 294.00 | 23 139.00 | | 24 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 202.00 | 1 532 130.00 | | 1 606 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 513 203.00 | 6 277 411.00 | | 6 513 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 1 439.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 450.00 | | | 124 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 874 023.00 | 138 514.00 | 8 012 537.00 | 7 874 023.00 |
FG Production vendue services | 495 069.00 | 19 569.00 | 514 638.00 | 495 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 369 092.00 | 158 082.00 | 8 527 175.00 | 8 369 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 711 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 145 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 097 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 622.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 474.00 | 622.00 | | 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 840.00 | 106 981.00 | | 206 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 218.00 | 8 438 409.00 | | 8 767 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 555.00 | 8 157 646.00 | | 8 309 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 663.00 | 280 762.00 | | 457 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 404.00 | | 9 882.00 | 957 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 470.00 | 879 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 470.00 | 554 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 317.00 | | 9 882.00 | 632 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 219.00 | | | 274 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 998.00 | 29 641.00 | 87 470.00 | 612 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 629.00 | 1 542.00 | | 46 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 369.00 | 28 099.00 | 87 470.00 | 566 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 976.00 | | | 976.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 523.00 | | 474.00 | 523.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 256.00 | 1 159.00 | 16 628.00 | 87 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 007.00 | 98 592.00 | 129 007.00 | 129 007.00 |
6T Sur comptes clients | 28 091.00 | 41 242.00 | 875.00 | 28 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 074.00 | 139 834.00 | 129 882.00 | 158 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 854.00 | 140 993.00 | 146 985.00 | 245 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 993.00 | 146 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 460.00 | 776 460.00 | | 776 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 251.00 | 286 251.00 | | 286 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 001.00 | 1 921 001.00 | | 1 921 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 202.00 | 2 071 720.00 | 16 483.00 | 2 088 202.00 |
VW T.V.A. | 86 448.00 | 86 448.00 | | 86 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 110.00 | 1 577 110.00 | | 1 577 110.00 |