| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 868.00 | 46 629.00 | 4 240.00 | 50 868.00 |
AP Constructions | 17 989.00 | 16 865.00 | 1 124.00 | 17 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 144.00 | 94 078.00 | 27 066.00 | 121 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 184.00 | 455 427.00 | 37 757.00 | 493 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | 976.00 | 824.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 404.00 | 613 974.00 | 343 430.00 | 957 404.00 |
BT Marchandises | 784 338.00 | 129 007.00 | 655 331.00 | 784 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 786.00 | 28 091.00 | 1 857 695.00 | 1 885 786.00 |
BZ Autres créances | 76 071.00 | | 76 071.00 | 76 071.00 |
CF Disponibilités | 3 306 882.00 | | 3 306 882.00 | 3 306 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 080.00 | 157 098.00 | 5 933 981.00 | 6 091 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 048 483.00 | 771 072.00 | 6 277 411.00 | 7 048 483.00 |
CU Autres participations | 255 936.00 | | 255 936.00 | 255 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 505 680.00 | 1 504 900.00 | | 1 505 680.00 |
DH Report à nouveau | 2 761 060.00 | 2 761 040.00 | | 2 761 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 762.00 | 580 800.00 | | 280 762.00 |
DK Provisions réglementées | 523.00 | 997.00 | | 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 025.00 | 4 957 737.00 | | 4 658 025.00 |
DP Provisions pour risques | 87 256.00 | 120 513.00 | | 87 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 256.00 | 120 513.00 | | 87 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439.00 | 1 856.00 | | 1 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 696.00 | 45.00 | | 15 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 342.00 | 42 136.00 | | 27 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 244.00 | 748 093.00 | | 748 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 772.00 | 456 534.00 | | 389 772.00 |
EA Autres dettes | 326 499.00 | 350 851.00 | | 326 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 130.00 | 1 599 515.00 | | 1 532 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 411.00 | 6 677 765.00 | | 6 277 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 565 027.00 | 109 890.00 | 7 674 918.00 | 7 565 027.00 |
FG Production vendue services | 409 772.00 | 2 767.00 | 412 539.00 | 409 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 974 799.00 | 112 658.00 | 8 087 457.00 | 7 974 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 271 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 522.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 044 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | 6.00 | | 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | 480.00 | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622.00 | -63.00 | | 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 981.00 | 137 697.00 | | 106 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 438 409.00 | 9 608 918.00 | | 8 438 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 646.00 | 9 028 119.00 | | 8 157 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 762.00 | 580 800.00 | | 280 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 010.00 | | 23 394.00 | 934 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 243.00 | | 4 625.00 | 46 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 548.00 | | 18 769.00 | 613 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 219.00 | | | 274 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 476.00 | 26 522.00 | | 586 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 243.00 | 385.00 | | 46 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 233.00 | 26 136.00 | | 540 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 976.00 | | | 976.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 997.00 | | 474.00 | 997.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 513.00 | | 33 256.00 | 120 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 142.00 | 129 007.00 | 98 142.00 | 98 142.00 |
6T Sur comptes clients | 19 912.00 | 8 613.00 | 434.00 | 19 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 030.00 | 137 620.00 | 98 576.00 | 119 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 540.00 | 137 620.00 | 132 307.00 | 240 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 620.00 | 131 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 474.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 244.00 | 748 244.00 | | 748 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 499.00 | 326 499.00 | | 326 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 786.00 | 1 885 786.00 | | 1 885 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VB T. V. A. | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VI Groupe et associés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VP Divers | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 170.00 | 1 985 687.00 | 16 483.00 | 2 002 170.00 |
VW T.V.A. | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 788.00 | 1 504 788.00 | | 1 504 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |