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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AP Constructions | 64 937.00 | 53 635.00 | 11 302.00 | 64 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 046.00 | 81 880.00 | 15 165.00 | 97 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 160.00 | 872 770.00 | 297 390.00 | 1 170 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BF Prêts | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 944.00 | 1 027 755.00 | 383 188.00 | 1 410 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 325.00 | 10 995.00 | 654 330.00 | 665 325.00 |
BZ Autres créances | 382 279.00 | | 382 279.00 | 382 279.00 |
CF Disponibilités | 30 882.00 | | 30 882.00 | 30 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 587.00 | | 28 587.00 | 28 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 412.00 | 10 995.00 | 1 119 417.00 | 1 130 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 355.00 | 1 038 750.00 | 1 502 605.00 | 2 541 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 339 488.00 | 351 330.00 | | 339 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 197.00 | -11 842.00 | | -175 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 440.00 | 7 001.00 | | 5 440.00 |
DL TOTAL (I) | 367 731.00 | 544 489.00 | | 367 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 821.00 | 374 732.00 | | 290 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 662.00 | 95 458.00 | | 72 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 071.00 | 195 476.00 | | 200 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 509.00 | 571 539.00 | | 553 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170.00 | 8 330.00 | | 9 170.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 7 213.00 | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 874.00 | 1 252 747.00 | | 1 134 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 605.00 | 1 797 236.00 | | 1 502 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 368.00 | 1 024 173.00 | | 976 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 479.00 | | 3 921 479.00 | 3 921 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 479.00 | | 3 921 479.00 | 3 921 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 613.00 | 8 295.00 | | 33 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 561.00 | 32 687.00 | | 73 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 174.00 | 40 981.00 | | 107 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 168.00 | 46 535.00 | | 79 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 881.00 | 3 771.00 | | 5 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 161.00 | 50 306.00 | | 85 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 013.00 | -9 325.00 | | 22 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 080.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 052.00 | 4 574 190.00 | | 4 059 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 249.00 | 4 586 032.00 | | 4 234 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 197.00 | -11 842.00 | | -175 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 432 812.00 | 398 009.00 | | 432 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 993.00 | | 86 068.00 | 1 389 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 017.00 | 59 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 118.00 | 1 410 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 101.00 | 1 334 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 615.00 | | 86 056.00 | 1 306 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 335.00 | | 12.00 | 66 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 984.00 | 180 991.00 | 52 220.00 | 898 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 692.00 | 1 351.00 | | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 292.00 | 179 640.00 | 52 220.00 | 883 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 706.00 | 2 599.00 | 310.00 | 8 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 706.00 | 2 599.00 | 310.00 | 8 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706.00 | 2 599.00 | 310.00 | 8 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 599.00 | 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 071.00 | 200 071.00 | | 200 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 446.00 | 289 446.00 | | 289 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UP Prêts | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 652 332.00 | | | 652 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VB T. V. A. | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
VC Groupe et associés | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 855.00 | 129 333.00 | 158 522.00 | 287 855.00 |
VI Groupe et associés | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
VP Divers | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 600.00 | 1 095 800.00 | 23 800.00 | 1 119 600.00 |
VW T.V.A. | 141 635.00 | 141 635.00 | | 141 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 890.00 | 976 368.00 | 158 522.00 | 1 134 890.00 |