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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 562.00 | 16 013.00 | 2 549.00 | 18 562.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AP Constructions | 69 365.00 | 64 924.00 | 4 441.00 | 69 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 590.00 | 71 608.00 | 15 982.00 | 87 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 587.00 | 552 066.00 | 257 521.00 | 809 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
BF Prêts | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 611.00 | 707 038.00 | 328 572.00 | 1 035 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 574.00 | 28 447.00 | 1 224 127.00 | 1 252 574.00 |
BZ Autres créances | 430 363.00 | | 430 363.00 | 430 363.00 |
CF Disponibilités | 97 584.00 | | 97 584.00 | 97 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 063.00 | 28 447.00 | 1 823 616.00 | 1 852 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 674.00 | 735 486.00 | 2 152 188.00 | 2 887 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 28 371.00 | 61 284.00 | | 28 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 964.00 | -32 913.00 | | 99 964.00 |
DL TOTAL (I) | 326 335.00 | 226 371.00 | | 326 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 801.00 | 307 812.00 | | 251 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 802.00 | 695 310.00 | | 808 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 699.00 | 800 112.00 | | 762 699.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 56.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 853.00 | 1 803 290.00 | | 1 825 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 188.00 | 2 029 661.00 | | 2 152 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 183.00 | 1 752 465.00 | | 1 624 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 023.00 | 9 870.00 | | 1 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 398 548.00 | | 4 398 548.00 | 4 398 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 548.00 | | 4 398 548.00 | 4 398 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 491 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 710.00 | 22 992.00 | | 13 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 650.00 | 46 807.00 | | 198 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 360.00 | 69 799.00 | | 212 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 785.00 | 51 429.00 | | 53 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 566.00 | 30 168.00 | | 27 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 815.00 | 81 598.00 | | 108 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 546.00 | -11 798.00 | | 103 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 941.00 | 4 063 939.00 | | 4 706 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 606 977.00 | 4 096 853.00 | | 4 606 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 964.00 | -32 913.00 | | 99 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 138.00 | | 242 391.00 | 1 255 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 919.00 | 1 035 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 919.00 | 968 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 512.00 | | 242 376.00 | 1 188 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 065.00 | | 15.00 | 48 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 972.00 | 158 683.00 | 447 616.00 | 995 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 389.00 | 3 249.00 | 1 624.00 | 14 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 583.00 | 155 435.00 | 445 992.00 | 981 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 408.00 | 28 429.00 | 10 389.00 | 10 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 408.00 | 28 429.00 | 10 389.00 | 10 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 408.00 | 28 429.00 | 10 388.00 | 10 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | 10 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 802.00 | 808 802.00 | | 808 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 827.00 | 367 827.00 | | 367 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 149.00 | 148 149.00 | | 148 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UP Prêts | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 437.00 | 1 218 437.00 | | 1 218 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VB T. V. A. | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
VC Groupe et associés | 295 790.00 | 295 790.00 | | 295 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 778.00 | 49 107.00 | 201 670.00 | 250 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 156.00 | | | 47 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 869.00 | 1 732 003.00 | 19 866.00 | 1 751 869.00 |
VW T.V.A. | 231 339.00 | 231 339.00 | | 231 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 853.00 | 1 624 183.00 | 201 670.00 | 1 825 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |