| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 17 019.00 | 40.00 | 17 059.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AP Constructions | 66 993.00 | 55 769.00 | 11 225.00 | 66 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 046.00 | 85 339.00 | 11 706.00 | 97 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 902.00 | 898 432.00 | 405 470.00 | 1 303 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
BF Prêts | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 770.00 | 1 058 986.00 | 487 784.00 | 1 546 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 511.00 | 10 721.00 | 906 790.00 | 917 511.00 |
BZ Autres créances | 324 598.00 | | 324 598.00 | 324 598.00 |
CF Disponibilités | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 251.00 | 10 721.00 | 1 303 530.00 | 1 314 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 021.00 | 1 069 707.00 | 1 791 314.00 | 2 861 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 164 291.00 | 339 488.00 | | 164 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 686.00 | -175 197.00 | | 3 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 879.00 | 5 440.00 | | 3 879.00 |
DL TOTAL (I) | 369 856.00 | 367 731.00 | | 369 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 508.00 | 290 821.00 | | 368 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 662.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 340.00 | 200 071.00 | | 447 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 864.00 | 553 509.00 | | 604 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 170.00 | | |
EA Autres dettes | 746.00 | 8 642.00 | | 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 458.00 | 1 134 874.00 | | 1 421 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 314.00 | 1 502 605.00 | | 1 791 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 460.00 | 976 368.00 | | 1 206 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 1 712.00 | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 080 719.00 | 14.00 | 4 080 733.00 | 4 080 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 080 719.00 | 14.00 | 4 080 733.00 | 4 080 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 897.00 | 33 613.00 | | 4 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 961.00 | 73 561.00 | | 122 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 858.00 | 107 174.00 | | 127 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 302.00 | 79 168.00 | | 29 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 190.00 | 5 881.00 | | 6 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 492.00 | 85 161.00 | | 35 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 366.00 | 22 013.00 | | 92 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 834.00 | 4 059 052.00 | | 4 246 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 243 148.00 | 4 234 249.00 | | 4 243 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 686.00 | -175 197.00 | | 3 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 432 812.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 944.00 | | 292 449.00 | 1 410 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 623.00 | 1 546 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 17 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 403.00 | 1 470 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 043.00 | | 236.00 | 17 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 570.00 | | 292 201.00 | 1 334 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 331.00 | | 12.00 | 59 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 755.00 | 181 663.00 | 150 433.00 | 1 027 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 043.00 | 196.00 | 220.00 | 17 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 712.00 | 181 467.00 | 150 213.00 | 1 010 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 995.00 | | 274.00 | 10 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 995.00 | | 274.00 | 10 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 995.00 | | 274.00 | 10 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 340.00 | 447 340.00 | | 447 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 395.00 | 316 395.00 | | 316 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 227.00 | 98 227.00 | | 98 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UP Prêts | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 904 671.00 | | | 904 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VB T. V. A. | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
VC Groupe et associés | 165 502.00 | | | 165 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 181.00 | 152 182.00 | 214 999.00 | 367 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 102.00 | | | 163 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 961.00 | | | 78 961.00 |
VP Divers | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 041.00 | 1 288 241.00 | 23 800.00 | 1 312 041.00 |
VW T.V.A. | 173 536.00 | 173 536.00 | | 173 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 458.00 | 1 206 460.00 | 214 999.00 | 1 421 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |