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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 562.00 | 14 389.00 | 4 173.00 | 18 562.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AP Constructions | 69 365.00 | 62 697.00 | 6 667.00 | 69 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 211.00 | 86 647.00 | 16 564.00 | 103 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 509.00 | 829 811.00 | 183 697.00 | 1 013 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BF Prêts | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 138.00 | 995 972.00 | 259 167.00 | 1 255 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 061.00 | 10 408.00 | 1 173 653.00 | 1 184 061.00 |
BZ Autres créances | 233 178.00 | | 233 178.00 | 233 178.00 |
CF Disponibilités | 310 901.00 | | 310 901.00 | 310 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 811.00 | | 36 811.00 | 36 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 902.00 | 10 408.00 | 1 770 494.00 | 1 780 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 041.00 | 1 006 379.00 | 2 029 661.00 | 3 036 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 61 284.00 | 185 884.00 | | 61 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 913.00 | -124 600.00 | | -32 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 226 371.00 | 260 041.00 | | 226 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 812.00 | 132 580.00 | | 307 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 310.00 | 531 610.00 | | 695 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 112.00 | 716 722.00 | | 800 112.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 12 276.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 290.00 | 1 393 187.00 | | 1 803 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 661.00 | 1 653 228.00 | | 2 029 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 465.00 | 1 316 664.00 | | 1 752 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 870.00 | 3 862.00 | | 9 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 931 812.00 | | 3 931 812.00 | 3 931 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 931 812.00 | | 3 931 812.00 | 3 931 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 993 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 323.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 992.00 | 11 752.00 | | 22 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 807.00 | 118 945.00 | | 46 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 799.00 | 130 697.00 | | 69 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 429.00 | 54 641.00 | | 51 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 168.00 | 13 403.00 | | 30 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 598.00 | 68 045.00 | | 81 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 798.00 | 62 652.00 | | -11 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 063 939.00 | 4 348 541.00 | | 4 063 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 853.00 | 4 473 141.00 | | 4 096 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 913.00 | -124 600.00 | | -32 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 810.00 | | 122 404.00 | 1 410 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 948.00 | 48 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 075.00 | 1 255 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 370.00 | 18 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 758.00 | 1 188 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 059.00 | | 4 873.00 | 17 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 767.00 | | 114 502.00 | 1 341 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 984.00 | | 3 029.00 | 51 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 632.00 | 139 299.00 | 240 959.00 | 1 097 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 700.00 | 3 370.00 | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 573.00 | 138 599.00 | 237 589.00 | 1 080 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 437.00 | 18.00 | 47.00 | 10 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 437.00 | 18.00 | 47.00 | 10 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 437.00 | 18.00 | 47.00 | 10 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 310.00 | 695 310.00 | | 695 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 240.00 | 369 240.00 | | 369 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 187.00 | 172 187.00 | | 172 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UP Prêts | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 866.00 | | 19 866.00 | 19 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 378.00 | 1 171 378.00 | | 1 171 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VB T. V. A. | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
VC Groupe et associés | 124 392.00 | 124 392.00 | | 124 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 942.00 | 247 117.00 | 50 825.00 | 297 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 770.00 | | | 30 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 811.00 | 36 811.00 | | 36 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 364.00 | 1 466 498.00 | 19 866.00 | 1 486 364.00 |
VW T.V.A. | 240 410.00 | 240 410.00 | | 240 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 290.00 | 1 752 465.00 | 50 825.00 | 1 803 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |