| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AP Constructions | 69 365.00 | 59 929.00 | 9 436.00 | 69 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 000.00 | 82 788.00 | 13 212.00 | 96 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 975.00 | 935 429.00 | 238 546.00 | 1 173 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
BF Prêts | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 810.00 | 1 097 632.00 | 313 177.00 | 1 410 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 817.00 | | 27 817.00 | 27 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 811.00 | 10 437.00 | 1 043 374.00 | 1 053 811.00 |
BZ Autres créances | 111 211.00 | | 111 211.00 | 111 211.00 |
CF Disponibilités | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 488.00 | 10 437.00 | 1 340 051.00 | 1 350 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 297.00 | 1 108 069.00 | 1 653 228.00 | 2 761 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 185 884.00 | 167 977.00 | | 185 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 600.00 | 17 907.00 | | -124 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 757.00 | 2 318.00 | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 260 041.00 | 386 202.00 | | 260 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 580.00 | 258 083.00 | | 132 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 610.00 | 523 504.00 | | 531 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 722.00 | 669 680.00 | | 716 722.00 |
EA Autres dettes | 12 276.00 | 4 511.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 187.00 | 1 455 779.00 | | 1 393 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 228.00 | 1 841 981.00 | | 1 653 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 664.00 | 1 360 295.00 | | 1 316 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 862.00 | 38 309.00 | | 3 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 151 928.00 | | 4 151 928.00 | 4 151 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 151 928.00 | | 4 151 928.00 | 4 151 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 752 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 670.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 752.00 | 9 629.00 | | 11 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 945.00 | 101 751.00 | | 118 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 697.00 | 111 380.00 | | 130 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 641.00 | 33 261.00 | | 54 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 403.00 | 22 779.00 | | 13 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 045.00 | 61 370.00 | | 68 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 652.00 | 50 009.00 | | 62 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 541.00 | 4 481 099.00 | | 4 348 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 473 141.00 | 4 463 192.00 | | 4 473 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 600.00 | 17 907.00 | | -124 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 017.00 | | 112 288.00 | 1 541 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 162.00 | 51 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 495.00 | 1 410 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 333.00 | 1 341 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 829.00 | | 112 271.00 | 1 464 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 129.00 | | 17.00 | 59 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 891.00 | 174 670.00 | 221 930.00 | 1 144 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 832.00 | 174 670.00 | 221 930.00 | 1 127 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 593.00 | | 156.00 | 10 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 593.00 | | 156.00 | 10 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 593.00 | | 156.00 | 10 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 610.00 | 531 610.00 | | 531 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 133.00 | 356 133.00 | | 356 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 704.00 | 128 704.00 | | 128 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UP Prêts | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 094.00 | 1 041 094.00 | | 1 041 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VB T. V. A. | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
VC Groupe et associés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 718.00 | 52 194.00 | 76 524.00 | 128 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 929.00 | | | 131 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 718.00 | 1 211 919.00 | 23 800.00 | 1 235 718.00 |
VW T.V.A. | 217 571.00 | 217 571.00 | | 217 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 187.00 | 1 316 664.00 | 76 524.00 | 1 393 187.00 |