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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
AN Terrains | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
AP Constructions | 69 365.00 | 56 953.00 | 12 412.00 | 69 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 533.00 | 86 476.00 | 9 057.00 | 95 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 504.00 | 981 976.00 | 315 528.00 | 1 297 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
BF Prêts | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 017.00 | 1 144 891.00 | 396 126.00 | 1 541 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 540.00 | 10 593.00 | 1 050 948.00 | 1 061 540.00 |
BZ Autres créances | 309 501.00 | | 309 501.00 | 309 501.00 |
CF Disponibilités | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 448.00 | 10 593.00 | 1 445 855.00 | 1 456 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 465.00 | 1 155 484.00 | 1 841 981.00 | 2 997 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 167 977.00 | 164 291.00 | | 167 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 907.00 | 3 686.00 | | 17 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 318.00 | 3 879.00 | | 2 318.00 |
DL TOTAL (I) | 386 202.00 | 369 856.00 | | 386 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 083.00 | 368 508.00 | | 258 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 504.00 | 447 340.00 | | 523 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 680.00 | 604 864.00 | | 669 680.00 |
EA Autres dettes | 4 511.00 | 746.00 | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 779.00 | 1 421 458.00 | | 1 455 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 981.00 | 1 791 314.00 | | 1 841 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 295.00 | 1 206 460.00 | | 1 360 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 309.00 | 686.00 | | 38 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 333 800.00 | | 4 333 800.00 | 4 333 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 800.00 | | 4 333 800.00 | 4 333 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 695.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 629.00 | 4 897.00 | | 9 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 751.00 | 122 961.00 | | 101 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 380.00 | 127 858.00 | | 111 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 261.00 | 29 302.00 | | 33 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 779.00 | 6 190.00 | | 22 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 370.00 | 35 492.00 | | 61 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 009.00 | 92 366.00 | | 50 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 099.00 | 4 246 834.00 | | 4 481 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 192.00 | 4 243 148.00 | | 4 463 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 907.00 | 3 686.00 | | 17 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 770.00 | | 114 185.00 | 1 546 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 59 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 938.00 | 1 541 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 669.00 | 1 464 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 368.00 | | 114 130.00 | 1 470 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 343.00 | | 55.00 | 59 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 986.00 | 183 024.00 | 97 118.00 | 1 058 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 019.00 | 40.00 | | 17 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 967.00 | 182 984.00 | 97 118.00 | 1 041 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 10 721.00 | | 128.00 | 10 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 721.00 | | 128.00 | 10 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 721.00 | | 128.00 | 10 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 504.00 | 523 504.00 | | 523 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 469.00 | 345 469.00 | | 345 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 408.00 | 109 408.00 | | 109 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 511.00 | 4 512.00 | | 4 511.00 |
UP Prêts | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 854.00 | 1 048 854.00 | | 1 048 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VB T. V. A. | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
VC Groupe et associés | 119 071.00 | 119 071.00 | | 119 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 774.00 | 124 290.00 | 95 484.00 | 219 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 303.00 | | | 164 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 820.00 | 1 421 020.00 | 23 800.00 | 1 444 820.00 |
VW T.V.A. | 198 007.00 | 198 007.00 | | 198 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 779.00 | 1 360 295.00 | 95 484.00 | 1 455 779.00 |