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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 341.00 | 98 356.00 | 2 984.00 | 101 341.00 |
AH Fonds commercial | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
AP Constructions | 2 034 493.00 | 1 273 603.00 | 760 889.00 | 2 034 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 305.00 | 1 641 276.00 | 1 428 028.00 | 3 069 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 134.00 | 382 397.00 | 77 736.00 | 460 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 555 838.00 | | 1 555 838.00 | 1 555 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654 644.00 | | 654 644.00 | 654 644.00 |
BF Prêts | 111 844.00 | | 111 844.00 | 111 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 183.00 | | 331 183.00 | 331 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 039 825.00 | 3 395 634.00 | 5 644 190.00 | 9 039 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 982.00 | | 46 982.00 | 46 982.00 |
BT Marchandises | 3 605 872.00 | 56 178.00 | 3 549 694.00 | 3 605 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 463.00 | | 759 463.00 | 759 463.00 |
BZ Autres créances | 1 635 252.00 | | 1 635 252.00 | 1 635 252.00 |
CF Disponibilités | 1 113 891.00 | | 1 113 891.00 | 1 113 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 894.00 | | 100 894.00 | 100 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 271 531.00 | 56 178.00 | 7 215 353.00 | 7 271 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 311 357.00 | 3 451 812.00 | 12 859 544.00 | 16 311 357.00 |
CU Autres participations | 537 687.00 | | 537 687.00 | 537 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 204.00 | | | 438 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DG Autres réserves | 2 269 106.00 | | | 2 269 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 863 725.00 | | | 1 863 725.00 |
DK Provisions réglementées | 176 955.00 | | | 176 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 798 692.00 | | | 4 798 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 630.00 | | | 978 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 524.00 | | | 863 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 899.00 | | | 3 648 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425 815.00 | | | 2 425 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
EA Autres dettes | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 851.00 | | | 8 060 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 544.00 | | | 12 859 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 229 430.00 | | | 7 229 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 219 818.00 | | 52 219 818.00 | 52 219 818.00 |
FD Production vendue biens | 5 843 167.00 | | 5 843 167.00 | 5 843 167.00 |
FG Production vendue services | 754 230.00 | | 754 230.00 | 754 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 817 216.00 | | 58 817 216.00 | 58 817 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 301 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 647 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 295 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 741 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 178.00 | |
GE Autres charges | | | 14 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 829 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 481 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 132.00 | | | 218 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 496.00 | | | 58 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 268.00 | | | 323 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 476.00 | | | 333 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 390 474.00 | | | 60 390 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 526 748.00 | | | 58 526 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 863 725.00 | | | 1 863 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 105.00 | | | 7 632 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 191 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 039 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 563 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393 425.00 | | | 5 393 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 985.00 | | | 1 953 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 898.00 | 393 657.00 | 85 921.00 | 3 087 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 187.00 | 5 170.00 | | 93 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 712.00 | 388 487.00 | 85 921.00 | 2 994 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854 518.00 | 778 747.00 | 75 771.00 | 854 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648 900.00 | 3 648 900.00 | | 3 648 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 556 839.00 | 140 000.00 | | 1 556 839.00 |
UP Prêts | 111 844.00 | 3 716.00 | | 111 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 183.00 | | | 331 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 604.00 | 314 468.00 | 662 136.00 | 976 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 390.00 | | | 314 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 894.00 | | | 100 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 494 476.00 | 3 639 326.00 | 855 150.00 | 4 494 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 967 338.00 | 7 229 431.00 | 737 907.00 | 7 967 338.00 |