| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 921.00 | 105 193.00 | 48 728.00 | 153 921.00 |
AH Fonds commercial | 183 353.00 | | 183 353.00 | 183 353.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 175 998.00 | 824 002.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 2 440 657.00 | 213 887.00 | 2 226 770.00 | 2 440 657.00 |
AP Constructions | 10 420 674.00 | 4 652 314.00 | 5 768 361.00 | 10 420 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677 717.00 | 2 253 792.00 | 1 423 925.00 | 3 677 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 559.00 | 444 418.00 | 36 141.00 | 480 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 154.00 | | 266 154.00 | 266 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682 988.00 | | 682 988.00 | 682 988.00 |
BF Prêts | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 536 928.00 | 7 845 601.00 | 13 691 327.00 | 21 536 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
BT Marchandises | 3 711 621.00 | | 3 711 621.00 | 3 711 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 782.00 | 8 290.00 | 660 492.00 | 668 782.00 |
BZ Autres créances | 1 469 232.00 | | 1 469 232.00 | 1 469 232.00 |
CF Disponibilités | 1 344 260.00 | | 1 344 260.00 | 1 344 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 895.00 | | 150 895.00 | 150 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 436 546.00 | 8 290.00 | 7 428 256.00 | 7 436 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 973 474.00 | 7 853 891.00 | 21 119 584.00 | 28 973 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
CU Autres participations | 2 095 637.00 | | 2 095 637.00 | 2 095 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 204.00 | 438 204.00 | | 438 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
DG Autres réserves | 2 328 367.00 | 2 326 795.00 | | 2 328 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 991.00 | 1 889 220.00 | | 2 167 991.00 |
DK Provisions réglementées | 259 349.00 | 286 416.00 | | 259 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 244 612.00 | 4 991 336.00 | | 5 244 612.00 |
DP Provisions pour risques | 145 059.00 | 134 518.00 | | 145 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 059.00 | 134 518.00 | | 145 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180 008.00 | 8 958 111.00 | | 8 180 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 475.00 | 1 289 842.00 | | 959 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 646.00 | 93 208.00 | | 84 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 823.00 | 3 729 438.00 | | 3 613 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 110.00 | 2 581 363.00 | | 2 775 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 028.00 | 109 551.00 | | 69 028.00 |
EA Autres dettes | 47 822.00 | 55 446.00 | | 47 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 729 912.00 | 16 817 208.00 | | 15 729 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 119 584.00 | 21 943 062.00 | | 21 119 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 711 301.00 | 9 152 543.00 | | 8 711 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959 475.00 | | | 959 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 666 943.00 | | 57 666 943.00 | 57 666 943.00 |
FD Production vendue biens | 3 016 912.00 | | 3 016 912.00 | 3 016 912.00 |
FG Production vendue services | 1 368 992.00 | | 1 368 992.00 | 1 368 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 052 847.00 | | 62 052 847.00 | 62 052 847.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 604 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 530 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 940 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 059.00 | |
GE Autres charges | | | 17 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 734 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 869 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 417.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 385.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 801 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 492.00 | 110 314.00 | | 11 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179.00 | 2 687.00 | | 1 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 870.00 | 45 353.00 | | 33 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 541.00 | 158 354.00 | | 46 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 32 103.00 | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 822.00 | 146 472.00 | | 12 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 803.00 | 11 062.00 | | 6 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 117.00 | 189 638.00 | | 23 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 425.00 | -31 284.00 | | 23 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 665 242.00 | 558 298.00 | | 665 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 574.00 | 711 477.00 | | 991 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 697 834.00 | 61 270 750.00 | | 62 697 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 529 842.00 | 59 381 531.00 | | 60 529 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 167 991.00 | 1 889 220.00 | | 2 167 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 244 216.00 | | 363 255.00 | 21 244 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 751.00 | 3 176 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 544.00 | 21 536 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 337 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 793.00 | 17 023 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 124.00 | | 41 150.00 | 1 296 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 809 563.00 | | 265 866.00 | 16 809 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 138 530.00 | | 56 239.00 | 3 138 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 266.00 | 962 347.00 | 41 012.00 | 6 924 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 328.00 | 52 863.00 | | 228 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 695 938.00 | 909 484.00 | 41 012.00 | 6 695 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 286 416.00 | 6 803.00 | 33 870.00 | 286 416.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 518.00 | 30 059.00 | 19 518.00 | 134 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 934.00 | 36 862.00 | 53 388.00 | 420 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 803.00 | 33 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 819.00 | 727 172.00 | 72 647.00 | 799 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613 823.00 | 3 613 823.00 | | 3 613 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774 933.00 | 2 774 933.00 | | 2 774 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 472.00 | 198 472.00 | | 198 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 154.00 | | 266 154.00 | 266 154.00 |
UP Prêts | 90 909.00 | | 90 909.00 | 90 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 668 782.00 | 668 782.00 | | 668 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175 606.00 | 1 314 288.00 | 3 814 741.00 | 8 175 606.00 |
VI Groupe et associés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469 922.00 | | | 1 469 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469 232.00 | 1 469 232.00 | | 1 469 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 895.00 | 150 895.00 | | 150 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 302.00 | 2 288 908.00 | 397 393.00 | 2 686 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 645 266.00 | 8 711 301.00 | 3 887 388.00 | 15 645 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |