| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 490.00 | 108 279.00 | 59 211.00 | 167 490.00 |
AH Fonds commercial | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 273 506.00 | 726 493.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 2 486 378.00 | 334 632.00 | 2 151 746.00 | 2 486 378.00 |
AP Constructions | 10 815 093.00 | 5 610 637.00 | 5 204 456.00 | 10 815 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 417.00 | 2 400 168.00 | 1 173 249.00 | 3 573 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 782.00 | 250 106.00 | 146 675.00 | 396 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 462.00 | | 421 462.00 | 421 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699 655.00 | | 699 655.00 | 699 655.00 |
BF Prêts | 88 868.00 | | 88 868.00 | 88 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 078 597.00 | 8 977 330.00 | 13 101 266.00 | 22 078 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
BT Marchandises | 4 048 797.00 | 66 145.00 | 3 982 652.00 | 4 048 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 537.00 | 19 145.00 | 1 006 392.00 | 1 025 537.00 |
BZ Autres créances | 2 042 664.00 | | 2 042 664.00 | 2 042 664.00 |
CF Disponibilités | 1 515 091.00 | | 1 515 091.00 | 1 515 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 961.00 | | 144 961.00 | 144 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 833 388.00 | 85 290.00 | 8 748 098.00 | 8 833 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 911 985.00 | 9 062 620.00 | 21 849 365.00 | 30 911 985.00 |
CU Autres participations | 2 193 263.00 | | 2 193 263.00 | 2 193 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 204.00 | | | 438 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DG Autres réserves | 3 440 951.00 | | | 3 440 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431 299.00 | | | 2 431 299.00 |
DK Provisions réglementées | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 714.00 | | | 6 541 714.00 |
DP Provisions pour risques | 182 985.00 | | | 182 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 985.00 | | | 182 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 329 761.00 | | | 6 329 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 863.00 | | | 1 820 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 195.00 | | | 120 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 348.00 | | | 3 966 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 207.00 | | | 2 768 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
EA Autres dettes | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 124 665.00 | | | 15 124 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 849 365.00 | | | 21 849 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 190 302.00 | | | 10 190 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 945 617.00 | | 63 945 617.00 | 63 945 617.00 |
FD Production vendue biens | 3 043 679.00 | | 3 043 679.00 | 3 043 679.00 |
FG Production vendue services | 1 789 173.00 | | 1 789 173.00 | 1 789 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 778 470.00 | | 68 778 470.00 | 68 778 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 440 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 155 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -526 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 965 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 985.00 | |
GE Autres charges | | | 45 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 435 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 005 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 78 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 998 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 291 087.00 | | | 291 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 667.00 | | | 79 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 152.00 | | | -4 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 612.00 | | | 698 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 232.00 | | | 864 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 602 816.00 | | | 69 602 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 171 517.00 | | | 67 171 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431 299.00 | | | 2 431 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 762 739.00 | | 930 653.00 | 21 762 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 951.00 | 3 443 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 795.00 | 22 078 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 575.00 | 1 350 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 268.00 | 17 284 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 342 318.00 | | 25 101.00 | 1 342 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 123 392.00 | | 739 050.00 | 17 123 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 297 030.00 | | 166 502.00 | 3 297 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 511 733.00 | 974 830.00 | 509 232.00 | 8 511 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 295.00 | 61 066.00 | 16 575.00 | 337 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 174 438.00 | 913 764.00 | 492 657.00 | 8 174 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 763.00 | 6 803.00 | 63 007.00 | 236 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 464.00 | 45 985.00 | 48 464.00 | 185 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 227.00 | 52 788.00 | 111 471.00 | 422 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 985.00 | 48 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 803.00 | 63 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820 821.00 | 1 611 685.00 | 209 136.00 | 1 820 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 349.00 | 3 966 349.00 | | 3 966 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 768 178.00 | 2 768 178.00 | | 2 768 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 463.00 | | 421 463.00 | 421 463.00 |
UP Prêts | 88 869.00 | | 88 869.00 | 88 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 538.00 | 1 025 538.00 | | 1 025 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 320 484.00 | 1 470 867.00 | 4 475 301.00 | 6 320 484.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 351.00 | | | 530 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 941.00 | | | 1 338 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042 664.00 | 2 042 664.00 | | 2 042 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 763 825.00 | 3 213 163.00 | 550 662.00 | 3 763 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 004 470.00 | 9 945 717.00 | 4 684 437.00 | 15 004 470.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |