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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 770.00 | 101 084.00 | 11 686.00 | 112 770.00 |
AH Fonds commercial | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 127 243.00 | 872 756.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 2 429 501.00 | 155 242.00 | 2 274 259.00 | 2 429 501.00 |
AP Constructions | 10 299 837.00 | 4 136 836.00 | 6 163 000.00 | 10 299 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612 358.00 | 1 981 685.00 | 1 630 673.00 | 3 612 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 865.00 | 422 173.00 | 45 691.00 | 467 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 154.00 | | 266 154.00 | 266 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693 750.00 | | 693 750.00 | 693 750.00 |
BF Prêts | 93 353.00 | | 93 353.00 | 93 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 244 216.00 | 6 924 265.00 | 14 319 950.00 | 21 244 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
BT Marchandises | 3 675 340.00 | 71 383.00 | 3 603 957.00 | 3 675 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 914.00 | 8 290.00 | 739 624.00 | 747 914.00 |
BZ Autres créances | 1 436 109.00 | | 1 436 109.00 | 1 436 109.00 |
CF Disponibilités | 1 666 154.00 | | 1 666 154.00 | 1 666 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 745.00 | | 120 745.00 | 120 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 702 785.00 | 79 673.00 | 7 623 112.00 | 7 702 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 947 001.00 | 7 003 938.00 | 21 943 062.00 | 28 947 001.00 |
CU Autres participations | 2 044 940.00 | | 2 044 940.00 | 2 044 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 204.00 | | | 438 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DG Autres réserves | 2 326 795.00 | | | 2 326 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 219.00 | | | 1 889 219.00 |
DK Provisions réglementées | 286 416.00 | | | 286 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 336.00 | | | 4 991 336.00 |
DP Provisions pour risques | 134 518.00 | | | 134 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 518.00 | | | 134 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 958 110.00 | | | 8 958 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 841.00 | | | 1 289 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 208.00 | | | 93 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 437.00 | | | 3 729 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 362.00 | | | 2 581 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
EA Autres dettes | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 817 208.00 | | | 16 817 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 943 062.00 | | | 21 943 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 152 544.00 | | | 9 152 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 923 211.00 | | 54 923 211.00 | 54 923 211.00 |
FD Production vendue biens | 3 007 808.00 | | 3 007 808.00 | 3 007 808.00 |
FG Production vendue services | 1 453 242.00 | | 1 453 242.00 | 1 453 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 384 263.00 | | 59 384 263.00 | 59 384 263.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 175 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 093 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 541 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 733 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 518.00 | |
GE Autres charges | | | 16 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 808 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 284 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 629.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 959.00 | | | 229 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 313.00 | | | 110 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 353.00 | | | 45 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 353.00 | | | 158 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 472.00 | | | 146 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 637.00 | | | 189 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 283.00 | | | -31 283.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 558 298.00 | | | 558 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 477.00 | | | 711 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 270 750.00 | | | 61 270 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 381 530.00 | | | 59 381 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 219.00 | | | 1 889 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 544 198.00 | | 3 288 745.00 | 20 544 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 501.00 | 3 138 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588 725.00 | 21 244 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 1 296 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 910 624.00 | 16 809 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 037.00 | | 11 687.00 | 1 286 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 653 223.00 | | 3 066 965.00 | 15 653 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604 938.00 | | 210 093.00 | 3 604 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299 905.00 | 923 904.00 | 299 543.00 | 6 299 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 284.00 | 50 644.00 | 1 600.00 | 179 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120 621.00 | 873 260.00 | 297 943.00 | 6 120 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 968.00 | 6 802.00 | 45 353.00 | 324 968.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 640.00 | 32 518.00 | 6 639.00 | 108 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 518.00 | 6 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 802.00 | 45 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 363.00 | 1 040 270.00 | 70 093.00 | 1 110 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729 438.00 | 3 729 438.00 | | 3 729 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 551.00 | 109 551.00 | | 109 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 924.00 | 234 924.00 | | 234 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 154.00 | | 266 154.00 | 266 154.00 |
UP Prêts | 93 353.00 | 3 053.00 | 90 300.00 | 93 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 747 914.00 | 747 914.00 | | 747 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 947 117.00 | 1 445 753.00 | 4 639 632.00 | 8 947 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 418 270.00 | | | 1 418 270.00 |
VP Divers | 1 436 109.00 | 1 436 109.00 | | 1 436 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581 363.00 | 2 581 363.00 | | 2 581 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 745.00 | 120 745.00 | | 120 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 607.00 | 2 307 822.00 | 396 785.00 | 2 704 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 724 000.00 | 9 152 543.00 | 4 709 725.00 | 16 724 000.00 |