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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 964.00 | 112 542.00 | 46 422.00 | 158 964.00 |
AH Fonds commercial | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 224 752.00 | 775 247.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 2 443 943.00 | 273 308.00 | 2 170 635.00 | 2 443 943.00 |
AP Constructions | 10 520 327.00 | 5 092 096.00 | 5 428 231.00 | 10 520 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 757 584.00 | 2 506 867.00 | 1 250 717.00 | 3 757 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 294.00 | 302 165.00 | 77 129.00 | 379 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 058.00 | | 322 058.00 | 322 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693 865.00 | | 693 865.00 | 693 865.00 |
BF Prêts | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 762 738.00 | 8 511 732.00 | 13 251 006.00 | 21 762 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BT Marchandises | 3 522 120.00 | 53 240.00 | 3 468 880.00 | 3 522 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 261.00 | 23 828.00 | 619 433.00 | 643 261.00 |
BZ Autres créances | 1 874 756.00 | | 1 874 756.00 | 1 874 756.00 |
CF Disponibilités | 1 711 656.00 | | 1 711 656.00 | 1 711 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 560.00 | | 185 560.00 | 185 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024 605.00 | 77 068.00 | 7 947 537.00 | 8 024 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 787 344.00 | 8 588 800.00 | 21 198 543.00 | 29 787 344.00 |
CU Autres participations | 2 147 426.00 | | 2 147 426.00 | 2 147 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 204.00 | | | 438 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DG Autres réserves | 3 440 173.00 | | | 3 440 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512 024.00 | | | 2 512 024.00 |
DK Provisions réglementées | 236 763.00 | | | 236 763.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 866.00 | | | 6 677 866.00 |
DP Provisions pour risques | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131 196.00 | | | 7 131 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 778.00 | | | 810 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 442.00 | | | 3 479 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 502.00 | | | 2 741 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
EA Autres dettes | 54 149.00 | | | 54 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 335 212.00 | | | 14 335 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 198 543.00 | | | 21 198 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 419 799.00 | | | 8 419 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 406 284.00 | | 60 406 284.00 | 60 406 284.00 |
FD Production vendue biens | 3 003 123.00 | | 3 003 123.00 | 3 003 123.00 |
FG Production vendue services | 1 444 486.00 | | 1 444 486.00 | 1 444 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 853 893.00 | | 64 853 893.00 | 64 853 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 350 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 445 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 953 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 863 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 464.00 | |
GE Autres charges | | | 27 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 224 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 126 274.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 497.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 876.00 | | | 110 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 483.00 | | | 142 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 176.00 | | | 102 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 581.00 | | | 710 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940 035.00 | | | 940 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 521 325.00 | | | 65 521 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 009 300.00 | | | 63 009 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 512 024.00 | | | 2 512 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 536 928.00 | | 575 199.00 | 21 536 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 723.00 | 3 297 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 388.00 | 21 762 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 342 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 965.00 | 17 123 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 337 274.00 | | 5 744.00 | 1 337 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 023 637.00 | | 445 720.00 | 17 023 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 018.00 | | 123 735.00 | 3 176 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845 601.00 | 954 102.00 | 287 971.00 | 7 845 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 191.00 | 56 804.00 | 700.00 | 281 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 564 410.00 | 897 298.00 | 287 271.00 | 7 564 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 349.00 | 6 803.00 | 29 388.00 | 259 349.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 059.00 | 70 464.00 | 30 059.00 | 145 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 408.00 | 77 267.00 | 59 447.00 | 404 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 464.00 | 30 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 803.00 | 29 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 454.00 | 794 454.00 | | 794 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479 442.00 | 3 479 442.00 | | 3 479 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741 503.00 | 2 741 503.00 | | 2 741 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 058.00 | | 322 058.00 | 322 058.00 |
UP Prêts | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 643 261.00 | 643 261.00 | | 643 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 130 374.00 | 1 323 209.00 | 4 676 001.00 | 7 130 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874 756.00 | 1 874 756.00 | | 1 874 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 560.00 | 185 560.00 | | 185 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 316.00 | 2 703 578.00 | 455 738.00 | 3 159 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 226 965.00 | 8 419 799.00 | 4 676 001.00 | 14 226 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |