| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 684.00 | 100 794.00 | 1 889.00 | 102 684.00 |
AH Fonds commercial | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | 78 489.00 | 921 510.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 1 796 955.00 | 108 390.00 | 1 688 565.00 | 1 796 955.00 |
AP Constructions | 10 027 880.00 | 3 745 950.00 | 6 281 929.00 | 10 027 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249 365.00 | 1 863 048.00 | 1 386 317.00 | 3 249 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 486.00 | 403 231.00 | 62 254.00 | 465 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 774 090.00 | | 774 090.00 | 774 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 688 500.00 | | 688 500.00 | 688 500.00 |
BF Prêts | 107 709.00 | | 107 709.00 | 107 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 544 198.00 | 6 299 905.00 | 14 244 293.00 | 20 544 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 480.00 | | 43 480.00 | 43 480.00 |
BT Marchandises | 3 604 516.00 | 80 805.00 | 3 523 711.00 | 3 604 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 793.00 | 8 290.00 | 763 503.00 | 771 793.00 |
BZ Autres créances | 1 449 985.00 | | 1 449 985.00 | 1 449 985.00 |
CF Disponibilités | 1 208 924.00 | | 1 208 924.00 | 1 208 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 538.00 | | 172 538.00 | 172 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 346.00 | 89 095.00 | 7 163 251.00 | 7 252 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 796 544.00 | 6 389 000.00 | 21 407 544.00 | 27 796 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 553 972.00 | | | 553 972.00 |
CU Autres participations | 1 994 307.00 | | 1 994 307.00 | 1 994 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 204.00 | | | 438 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DG Autres réserves | 2 323 836.00 | | | 2 323 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991 730.00 | | | 1 991 730.00 |
DK Provisions réglementées | 324 967.00 | | | 324 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 439.00 | | | 5 129 439.00 |
DP Provisions pour risques | 108 639.00 | | | 108 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 639.00 | | | 108 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 167 811.00 | | | 9 167 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 219.00 | | | 364 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 353.00 | | | 3 761 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 450.00 | | | 2 568 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 540.00 | | | 177 540.00 |
EA Autres dettes | 39 791.00 | | | 39 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 169 465.00 | | | 16 169 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 407 544.00 | | | 21 407 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 382 528.00 | | | 8 382 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 545 645.00 | | 55 545 645.00 | 55 545 645.00 |
FD Production vendue biens | 2 274 335.00 | | 2 274 335.00 | 2 274 335.00 |
FG Production vendue services | 1 250 270.00 | | 1 250 270.00 | 1 250 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 070 252.00 | | 59 070 252.00 | 59 070 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 580 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 585 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 687 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 013 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 639.00 | |
GE Autres charges | | | 14 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 529 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592 259.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 391.00 | | | 249 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 754.00 | | | 582 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 217.00 | | | 622 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 164.00 | | | 239 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 044.00 | | | 310 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 172.00 | | | 312 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 957.00 | | | 451 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 098.00 | | | 451 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 806 498.00 | | | 60 806 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 814 767.00 | | | 58 814 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 991 730.00 | | | 1 991 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 039 826.00 | | | 9 039 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 544 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 653 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 563 933.00 | | | 5 563 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 191 199.00 | | | 3 191 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 635.00 | 4 218 370.00 | 1 314 099.00 | 3 395 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 357.00 | 80 927.00 | | 98 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297 278.00 | 4 137 443.00 | 1 314 099.00 | 3 297 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 956.00 | 187 475.00 | 39 463.00 | 176 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 176 956.00 | 296 115.00 | 39 463.00 | 176 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 640.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 392.00 | 39 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 213.00 | 26 640.00 | 328 573.00 | 355 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 761 353.00 | 3 761 353.00 | | 3 761 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 540.00 | 177 540.00 | | 177 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 774 091.00 | 510 405.00 | | 774 091.00 |
UP Prêts | 107 710.00 | 3 237.00 | | 107 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
UX Autres créances clients | 771 793.00 | | | 771 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 165 470.00 | 1 351 503.00 | 4 440 292.00 | 9 165 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 200.00 | | | 823 200.00 |
VP Divers | 1 449 986.00 | | | 1 449 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568 451.00 | 2 568 451.00 | | 2 568 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 539.00 | | | 172 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 449.00 | 2 948 290.00 | 368 158.00 | 3 316 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 079 166.00 | 7 936 626.00 | 4 768 865.00 | 16 079 166.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |