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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 625.00 | 8 121.00 | 6 504.00 | 14 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 10 385.00 | 4 413.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 444.00 | 56 294.00 | 21 150.00 | 77 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 866.00 | 74 800.00 | 82 067.00 | 156 866.00 |
BT Marchandises | 233 450.00 | | 233 450.00 | 233 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 476.00 | 21 980.00 | 797 497.00 | 819 476.00 |
BZ Autres créances | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 888.00 | | 656 888.00 | 656 888.00 |
CF Disponibilités | 344 348.00 | | 344 348.00 | 344 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 119.00 | 21 980.00 | 2 061 139.00 | 2 083 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 986.00 | 96 779.00 | 2 143 206.00 | 2 239 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 722 414.00 | 648 256.00 | | 722 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 459.00 | 124 158.00 | | 120 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 473.00 | 1 274 014.00 | | 1 344 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 390.00 | 497 935.00 | | 605 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 231.00 | 250 031.00 | | 186 231.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 7 433.00 | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 733.00 | 755 399.00 | | 798 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 206.00 | 2 029 413.00 | | 2 143 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994 579.00 | 102 307.00 | 4 096 887.00 | 3 994 579.00 |
FG Production vendue services | 144 582.00 | | 144 582.00 | 144 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 161.00 | 102 307.00 | 4 241 468.00 | 4 139 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 152 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 18 289.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 18 289.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -18 289.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 529.00 | 53 522.00 | | 54 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 923.00 | 4 419 337.00 | | 4 353 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 233 464.00 | 4 295 179.00 | | 4 233 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 459.00 | 124 158.00 | | 120 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 250.00 | 2 167.00 | | 2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 900.00 | | 10 966.00 | 145 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 109.00 | | 6 516.00 | 8 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 792.00 | | 4 450.00 | 87 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 405.00 | 7 392.00 | | 67 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 12.00 | | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 296.00 | 7 380.00 | | 59 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 115.00 | 2 865.00 | | 19 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 115.00 | 2 865.00 | | 19 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 115.00 | 2 865.00 | | 19 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 791 534.00 | | | 791 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
VB T. V. A. | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 189.00 | 824 247.00 | 27 942.00 | 852 189.00 |