| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 842.00 | 6 538.00 | 25 304.00 | 31 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 11 275.00 | 3 523.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 006.00 | 63 241.00 | 38 765.00 | 102 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 746.00 | 81 054.00 | 117 692.00 | 198 746.00 |
BT Marchandises | 220 512.00 | | 220 512.00 | 220 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 053.00 | 21 980.00 | 880 074.00 | 902 053.00 |
BZ Autres créances | 189 439.00 | | 189 439.00 | 189 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 015.00 | | 564 015.00 | 564 015.00 |
CF Disponibilités | 247 966.00 | | 247 966.00 | 247 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 121.00 | 21 980.00 | 2 105 141.00 | 2 127 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 867.00 | 103 034.00 | 2 222 833.00 | 2 325 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 792 873.00 | 722 414.00 | | 792 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 037.00 | 120 459.00 | | 70 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 510.00 | 1 344 473.00 | | 1 364 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 804.00 | 605 390.00 | | 686 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 614.00 | 186 231.00 | | 170 614.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 5 910.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 323.00 | 798 733.00 | | 858 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 833.00 | 2 143 206.00 | | 2 222 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 323.00 | 798 733.00 | | 858 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 449.00 | 108 007.00 | 4 286 456.00 | 4 178 449.00 |
FG Production vendue services | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 332 293.00 | 108 007.00 | 4 440 300.00 | 4 332 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 554 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 838.00 | 11 470.00 | | 20 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 387.00 | 50 757.00 | | 51 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | 619.00 | | 4 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 619.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | -619.00 | | -4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 217.00 | 54 529.00 | | 26 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 561 173.00 | 4 353 923.00 | | 4 561 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 136.00 | 4 233 464.00 | | 4 491 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 037.00 | 120 459.00 | | 70 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 117.00 | 2 250.00 | | 2 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 866.00 | | 49 068.00 | 156 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 189.00 | 198 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 533.00 | 31 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 116 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 625.00 | | 23 750.00 | 14 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 242.00 | | 25 218.00 | 92 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 800.00 | 13 443.00 | 7 189.00 | 74 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 121.00 | 4 950.00 | 6 533.00 | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 679.00 | 8 493.00 | 656.00 | 66 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 804.00 | 686 804.00 | | 686 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UX Autres créances clients | 873 899.00 | | | 873 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 262.00 | | | 42 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 668.00 | 1 066 513.00 | 28 155.00 | 1 094 668.00 |
VW T.V.A. | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 324.00 | 858 324.00 | | 858 324.00 |