| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 842.00 | 17 147.00 | 14 695.00 | 31 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 12 165.00 | 2 633.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 984.00 | 67 294.00 | 29 690.00 | 96 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 649.00 | 96 607.00 | 113 042.00 | 209 649.00 |
BT Marchandises | 261 420.00 | | 261 420.00 | 261 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 639.00 | 23 836.00 | 794 803.00 | 818 639.00 |
BZ Autres créances | 189 490.00 | | 189 490.00 | 189 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453 914.00 | | 453 914.00 | 453 914.00 |
CF Disponibilités | 335 170.00 | | 335 170.00 | 335 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 324.00 | 23 836.00 | 2 038 487.00 | 2 062 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 973.00 | 120 443.00 | 2 151 530.00 | 2 271 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 812 910.00 | 792 873.00 | | 812 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 625.00 | 70 037.00 | | 33 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 134.00 | 1 364 510.00 | | 1 348 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 974.00 | 686 804.00 | | 621 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 082.00 | 170 614.00 | | 181 082.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 906.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 395.00 | 858 323.00 | | 803 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 530.00 | 2 222 833.00 | | 2 151 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 395.00 | 858 323.00 | | 803 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 992 286.00 | 125 280.00 | 4 117 565.00 | 3 992 286.00 |
FG Production vendue services | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 808.00 | 125 280.00 | 4 317 087.00 | 4 191 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 402 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 425.00 | 20 838.00 | | 9 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 679.00 | 51 387.00 | | 51 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 4 105.00 | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 4 105.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -4 105.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 063.00 | 26 217.00 | | 5 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 128.00 | 4 561 173.00 | | 4 443 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 503.00 | 4 491 136.00 | | 4 409 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 625.00 | 70 037.00 | | 33 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 382.00 | 2 117.00 | | 2 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 746.00 | | 17 789.00 | 198 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 886.00 | 209 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 886.00 | 111 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 842.00 | | 15 925.00 | 81 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 804.00 | | 1 864.00 | 116 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 053.00 | 22 439.00 | 6 885.00 | 81 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 10 609.00 | | 6 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 515.00 | 11 830.00 | 6 885.00 | 74 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 980.00 | 1 856.00 | | 21 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 980.00 | 1 856.00 | | 21 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 980.00 | 1 856.00 | | 21 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 974.00 | 621 974.00 | | 621 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 612.00 | 68 612.00 | | 68 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 789 227.00 | 789 227.00 | | 789 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 412.00 | | 29 412.00 | 29 412.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 864.00 | 982 452.00 | 29 412.00 | 1 011 864.00 |
VW T.V.A. | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 395.00 | 803 395.00 | | 803 395.00 |