| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 342.00 | 34 710.00 | 21 632.00 | 56 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 13 055.00 | 1 743.00 | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 834.00 | 76 987.00 | 24 847.00 | 101 834.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 223 074.00 | 124 753.00 | 98 322.00 | 223 074.00 |
BT Marchandises | 235 948.00 | | 235 948.00 | 235 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 665.00 | 11 046.00 | 730 619.00 | 741 665.00 |
BZ Autres créances | 118 807.00 | | 118 807.00 | 118 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CF Disponibilités | 454 095.00 | | 454 095.00 | 454 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 244.00 | 11 046.00 | 2 013 198.00 | 2 024 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 318.00 | 135 798.00 | 2 111 520.00 | 2 247 318.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 746 534.00 | 812 910.00 | | 746 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 879.00 | 33 625.00 | | 51 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 014.00 | 1 348 134.00 | | 1 300 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 924.00 | 621 974.00 | | 617 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 509.00 | 181 082.00 | | 191 509.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 339.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 507.00 | 803 395.00 | | 811 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 520.00 | 2 151 530.00 | | 2 111 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 507.00 | 803 395.00 | | 811 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 079 115.00 | 78 333.00 | 4 157 448.00 | 4 079 115.00 |
FG Production vendue services | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 605.00 | 78 333.00 | 4 347 938.00 | 4 269 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 13 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 530.00 | 9 425.00 | | 18 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 176.00 | 51 679.00 | | 54 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 628.00 | 1 455.00 | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 628.00 | 1 455.00 | | 10 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 628.00 | -1 455.00 | | -10 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 052.00 | 5 063.00 | | 21 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 482 106.00 | 4 443 128.00 | | 4 482 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 227.00 | 4 409 503.00 | | 4 430 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 879.00 | 33 625.00 | | 51 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 555.00 | 2 382.00 | | 2 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 649.00 | | 13 425.00 | 209 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 767.00 | | 8 575.00 | 97 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 782.00 | | 4 850.00 | 111 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 607.00 | 28 146.00 | | 96 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 147.00 | 17 563.00 | | 17 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 460.00 | 10 583.00 | | 79 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 836.00 | 1 074.00 | 13 864.00 | 23 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 836.00 | 1 074.00 | 13 864.00 | 23 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 836.00 | 1 074.00 | 13 864.00 | 23 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 074.00 | 13 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 924.00 | 617 924.00 | | 617 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 727 797.00 | 727 797.00 | | 727 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 716.00 | 101 716.00 | | 101 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 201.00 | 865 334.00 | 13 867.00 | 879 201.00 |
VW T.V.A. | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 507.00 | 811 507.00 | | 811 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
ST Autres comptes | 185 280.00 | | | 185 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 909.00 | | | 112 909.00 |
YT Sous‐traitance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 868 639.00 | | | 868 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 293.00 | | | 670 293.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 469.00 | | | 323 469.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |