| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 364.00 | 55 768.00 | 1 596.00 | 57 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 654.00 | 97 322.00 | 9 332.00 | 106 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 917.00 | 167 888.00 | 61 028.00 | 228 917.00 |
BT Marchandises | 291 778.00 | | 291 778.00 | 291 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 983.00 | 5 930.00 | 759 053.00 | 764 983.00 |
BZ Autres créances | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 615.00 | | 355 615.00 | 355 615.00 |
CF Disponibilités | 514 969.00 | | 514 969.00 | 514 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 243.00 | 5 930.00 | 2 054 313.00 | 2 060 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 160.00 | 173 819.00 | 2 115 341.00 | 2 289 160.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 584 378.00 | | | 584 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 638.00 | | | 1 166 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 504.00 | | | 710 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 847.00 | | | 182 847.00 |
EA Autres dettes | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 703.00 | | | 948 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 341.00 | | | 2 115 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 703.00 | | | 948 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 602 940.00 | 123 426.00 | 3 726 366.00 | 3 602 940.00 |
FG Production vendue services | 227 168.00 | | 227 168.00 | 227 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 107.00 | 123 426.00 | 3 953 534.00 | 3 830 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 041 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 325.00 | | | 4 056 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 065.00 | | | 4 024 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 591.00 | | 3 325.00 | 225 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 342.00 | | 1 022.00 | 106 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 149.00 | | 2 303.00 | 119 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 547.00 | 19 342.00 | | 148 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 495.00 | 8 273.00 | | 47 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 052.00 | 11 069.00 | | 101 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 719.00 | 967.00 | 6 756.00 | 11 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 719.00 | 967.00 | 6 756.00 | 11 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 719.00 | 967.00 | 6 756.00 | 11 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 504.00 | 710 504.00 | | 710 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 246.00 | 78 246.00 | | 78 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 702 460.00 | 702 460.00 | | 702 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 008.00 | 106 008.00 | | 106 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 208.00 | 842 208.00 | | 842 208.00 |
VW T.V.A. | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 851.00 | 893 851.00 | | 893 851.00 |